2012京城环保公司运营管理制度和流程汇编.pptVIP

京城环保公司运营管理制度与流程汇编 * 重要提示 本报告不针对任何部门和个人，我们仅从企业管理和工作开展角度提供意见，供领导层参考 本报告原始信息来源于公司内、外部访谈、京城环保公司提供的内部资料以及公司资料库资料 导读 战略管理制度 战略管理制度1——总则 战略管理制度1——总则（续） 战略管理制度2——战略信息的搜集和分析 战略信息收集与分析流程 战略管理制度3——战略制定 战略制定流程 战略管理制度4——战略实施 战略管理制度5——战略评估 战略管理制度6——战略调整 战略评估与调整管理流程 投资管理制度 投资管理制度1——总则 投资管理制度2——总则（续） 投资管理制度3——投资可行性研究与投资决策 投资可研与决策管理流程 投资管理制度4——投资建设的管理 投资管理制度4——投资建设的管理（续） 投资建设管理流程 投资管理制度5——投资项目评估与差异分析 投资评估管理流程 经营计划管理制度 经营计划管理制度1——总则 经营计划管理制度2——总则（续） 经营计划管理制度3——经营计划编制程序 经营计划管理制度3——经营计划编制程序（续） 经营计划编制流程 经营计划管理制度4——计划的分解与执行 经营报表上报管理流程 经营计划管理制度5——差异分析与调整 经营计划差异分析流程 全面预算管理制度 全面预算管理制度1——总则 全面预算管理制度2——总则（续） 全面预算管理制度3——预算编制 全面预算管理制度3——预算编制程序（续） 全面预算编制流程 全面预算管理制度4——预算的分解 全面预算管理制度5——预算控制 预算内资金支出控制流程 预算外资金支出控制流程 全面预算管理制度6——差异分析与预算调整 预算差异分析与调整流程 经营工作会议管理制度 经营工作会议管理流程 总经理办公会会议管理制度 总经理办公会管理流程 内部审计管理制度 内部审计管理1——总则 内部审计管理2——内部审计对象 内部审计管理3——内部审计程序 内部审计管理3——内审程序（续） 内部审计计划管理流程 内部审计执行管理流程 内部审计方案变更管理流程 内部审计管理4——内部重大经济事项监核 内部重大经济事项管理流程 事业部领导班子选拔任命与述职管理制度 总则 事业部领导班子选拔任命管理 事业部领导班子选拔任命流程 事业部领导班子的述职管理 事业部领导班子的述职管理（续） 事业部年薪管理 事业部年薪管理1——总则 事业部年薪管理2——年薪的构成与发放 事业部年薪管理3——归零条款与风险抵押金 事业部领导班子绩效考核管理 事业部领导班子考核管理1——总则 事业部领导班子考核管理1——总则（续） 事业部领导班子考核管理2——考核体系 能力与工作态度维度的评价分成若干元素评价 事业部领导班子考核管理3——考核分值计算 事业部领导班子考核管理2——考核体系与考核流程 绩效考核业绩目标确定管理流程 年度绩效考核管理流程 事业部考核关键业绩指标的设定（参考） 北大纵横将继续努力，与京城环保公司携手共进，完成好下阶段的工作 经营计划编制的依据 政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析； 行业、竞争环境分析； 企业内部资源与能力分析； 公司总体战略规划； 业务发展规划； 职能发展规划； 董事会提出的经营目标； 以前年度公司经营计划执行情况； 各部门绩效考核关键指标； 预算调整 （一）预算调整因素：预算执行中发生下列情况之一时，相关部门可以申请调整预算，公司要召开专门的会议研究，决定是否调整预算。： （1） 董事会调整公司发展战略，重新制订公司经营计划； （2） 公司领导决定追加（或缩减）任务； （3） 市场形势发生重大变化，需要调整经营预算； （4） 国家相关政策发生重大变化； （5） 生产条件发生重大变化； （6） 不可抗力的作用； （7） 总经理办公会认为应该调整的其他事项。 （8） 年度关键目标预算和实际执行差距累计超10％以上。 （二）当某一项或几项因素向着劣势方向变化，影响预算的执行时，应首先挖掘与预算目标相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补，只有在无法弥补的情况下，才能提出预算修正申请。预算修正申请中必须包括： （1） 导致无法实现预算的原因； （2） 已经采取的其他弥补措施和效果； （3） 与该项预算调整相关的业绩调整； （4） 调整后的预算及计算方法。 （三）预算调整的权限与程序 （1） 财务运控部或其他管理部门对照预算执行和结余情况，认为需要调整预算时，由该部门填写预算调整申请表，对照预算调整条件说明调整内容及理由，并后附相关文件（如市场价格变动情况说明、相关政策变化情况说明、变更前后的经营计划、公司下达追加（或缩减）任务、项目可行性建议书等），交有关主管领导审批； （2） 该部门将主管领导签字同意的预算调整申请表上交总经理办