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2014.05 目录 ERP核心系统关键业务介绍 1、ERP核心系统关键业务综述 2、ERP核心系统关键业务说明 ERP核心系统常见问题解答 ? 关键业务综述 * 序号 关键业务名称 关键业务简述 　1 　PO-采购单据控制 　控制采购单据的状态，从而控制采购单据可以进行的业务 2 PO-采购单据导入 采购单据从采购管理系统导入ERP核心系统 　3 　INV-采购接收/退货 　根据实物到货情况，对采购订单进行接收入库或退货处理 　4 INV-现场接收/直发 　根据实物直发现场及现场签收情况进行系统内直发处理，实现入库和出库的虚拟操作 　5 　INV-物资出库/退库 　库存物资的项目/非项目领用出库、退库申请、审批、确认及处理 　6 　INV-现场调拨 　同一个业务实体内同一项目物资之间的调拨以及不同项目物资之间的调拨 　7 　PA-项目/任务信息维护 　项目及任务基本信息查询、调整 　8 　PA-项目支出查询 　项目支出明细信息查询 　9 　PA-项目转资 　项目资产定义、维护及费用分摊 关键业务1：PO-采购单据状态控制（1） 关键业务简述 为保持系统间数据的一致性，来自于采购管理系统的订单或协议均不允许在ERP内进行修改，增删改均要从采购管理系统进行，然后同步至ERP系统。但单据状态的控制的权限仍然保留，例如：关闭或取消功能。 此处要特别注意：来自采购管理系统的订单，在ERP系统内只能在完全退货后做整单取消（即PO取消），而不能做PO行取消。整单取消可以反写给采购管理系统，但PO行取消是不能反写的，正确的做法是从采购管理系统内进行PO行取消. 控制单据的状态，可以达到控制单据可进行的业务操作的目的，部分单据状态的改变是不可逆的，因此进行单据状态控制操作应谨慎 * 关键业务简单操作说明 以下是常见的单据状态说明： 1、取消：取消后的订单不可再进行接收、退货，但可继续对已接收数量进行开票；取消是不可撤销操作。对于取消后又申请恢复的，集团已纳入考核，所以在取消订单前请务必确认已经完成退回供应商操作。 2、关闭：关闭后的订单不可再进行接收，但可以对已接收数量进行退货和开票；关闭后可以再次打开，所以如果只是限制订单不再接收，建议用此功能。 3、最终关闭：最终关闭订单不可再进行接收、不可退货、不可开票；也是不可撤销的操作；即最终关闭后订单不能再做任何业务处理。 4、冻结：冻结后的订单无法打开，以防止对订单进行修改或其他调整。一般不使用。 5、挂起：挂起操作可以撤销订单的审批、将状态更改为需要重新审批并暂挂， 防止打印、接收、开票和进一步的审批，直至解除暂挂。 备注：在ERP核心系统将订单取消，状态同步至采购管理系统后，采购管理系统不关注订单的接收情况，会自动释放已经占用的供应商份额，可以重新创建订单。 备注：在ERP核心系统将订单最终关闭，状态同步至采购管理系统后，采购管理系统关注订单在ERP内的接收情况，会占用接收数量的份额，仅未接收的数量可以释放。 关键业务1：PO-采购单据状态控制（2） * 采购订单用户：采购订单-采购订单汇总 备注：做取消PO之前，需要确认合同状态为履行中，方可做取消ＰＯ的操作。如果ERP内显示订单已经取消成功，但采购系统中订单状态还没有改变，则可以通过采购系统中“协议订单管理-采购订单管理-采购订单编制-同步订单状态”功能手工同步。 关键业务3：INV-采购接收/退货 关键业务简述 采购接收主要是根据采购订单的相关信息，由物流部门进行接收入库。系统功能实现了两步接收入库和一步接收入库两种方式。对于费用接收使用单独的界面。 采购退货主要是对于质量有问题的物资，错误采购的物资，工程剩余物资经过和供商协商后，需要退回给供应商的业务。 * 关键业务简单操作说明 采购接收入库具体业务流程如下： 1、采购部门通知供应商按照要求送货并通知『物资库管员』准备收货。『物资库管员』进行实物到货签收。 2、 『物资帐管员』在系统中做接收入库，专项采购入库需指定项目货位，入库批次自动生成（如果采购订单是依据合同生成，入库批号为合同号＋站号＋设备行号）。 3、通用物资采购入库需指定通用子库，入库批次自动生成或者手工录入。批号规则自定义。 4、对于费用采购订单，由费用发生部门自行完成费用订单接收，打印【入库单】并签字。 采购退货具体业务流程如下： 1、只有经过系统采购接收入库的物资，才适用于采购退货业务。 2、严格记录每一笔采购退货并提供退货原因，规范采购退货业务流程。 3、对于已经完成发票入账的采购退货业务，需得到需求部门、采购部门、财务部门确认后，『