采购管理制度0730课件.pptxVIP

;目;过;;;第 6 页;采购询价;第二章 采购流程;第二章 采购流程;订购及履行;第二章 采购流程;第二章 采购流程;第二章 采购流程;第二章 采购流程;;第一章 总 则;第二章 中央采购流程;第二章 中央采购流程;1、根据询价结果确定最终供应商，如在选定供应商时，采购职能部门与申请人无法达成一致意见，可以启动下一轮报价。? 2、在初步确定供应商后的1个工作日内，采购职能部门结合申请人的意见，根据实际需求和预算情况对初选供应商进行议价。;第二章 中央采购流程;第二章 中央采购流程;;1、申请人因公出差并有乘机需求时，应当填写差旅计划（以下简称：TP）并交上一级上司审批。? 2、申请人需在TP中填写详细的预订信息，其中包括：起飞日期、始发地、起飞时间、到达地、舱位等级。;1、申请人TP审批通过后进入供应商预订网站，进行在线机票预订。? 2、申请人需提前四天预定航班并选择在出发时间前后2小时价格最低的航班，如没有提前四天预定和选择最低航班需注明原因。? 3、申请人完成预定后，机票供应商进行线上授权审核后进行出票。供应商出票后系统会自动推送邮件给申请人和申请人上一级。 4、如遇紧急状况需24小时内出发的，申请人可进行线下预定。;1、改签：如机票已出，因行程的变动需要改签机票时，申请人应当通知机票供应商或申请人直接到航空公司营业网点或机场航空公司柜台办理改签，如产生改签费用，申请人根据机票的改签政策选择机票供应商支付或自行前往航空公司柜台支付改签费。? 2、退票：如机票已出，因特殊原因申请人取消此次出差申请人需通知供应商办理退票，由供应商代付退票费用，月末统一结算。如申请人未通知供应商办理退票，供应商将在申请人取消行程7天后自动做退票处理。? 3、退票后重新出票：退票后如需重新出票，TP内容不变的情况下可以沿用原TP号码重新进行在线预定。;1、去程机票：需预定出发前后两小时最低折扣机票。? 2、部长职以上员工可购买8折以上机票，其他员工最高可购买8折机票。? 3、机票供应商将定期将违反上述要求的员工信息汇总成报表后发送给各部门长。;1、各部门在制定预算时，应??机票费用列入差旅预算。除采购部每月统一支付机票款外，财务部不再受理其他人员的机票费用支付（包括经费划拨）、报销。对于自行采购的机票费用报销，没有合理原因原则上公司不予销，费用由个人自行承担。自行采购机票报销需经申请人部长、采购部部长批准后方可报账。? 2、每月5日前，遇节假日顺延至下个工作日，机票供应商将上月的机票交易清单，包括机票费和退票费，电子邮件给各经办人。各经办人对照《经办人机票采购汇总表》确认机票交易清单无误，并将清单给部长确认。? 3、每月10日前，遇节假日顺延至下个工作日，各经办人将确认无误后的清单提交给采购职能部门。采购职能部门核实清单后，通知供应商开具发票并安排付款。财务在每月25日前完成付款。;1、 国内会议机票需通过公司机票供应商进行统一预订，国外会议机票需三方或三方以上供应商比价后，选择价格最优惠的供应商进行预订。 ?2、会议机票由申请人或申请人指定经办人负责预订、出票、改签、退票和核对。 ?3、会议机票的结算按照上述流程进行结算。但会议机票是以每个会议为单位进行结算。结算时每个会议需会议负责人和采购职能部门确认后交采购职能部门统一支付。;;1、采购部每年3月底公布下一财务年度的协议宾馆列表，列表的信息包括：宾馆名称、宾馆简介、价格等息。? 2、协议宾馆的选择标准为上海分公司、生产本部、各地分公司、各办事处及联络处附近的宾馆。;1、TP经上司批准后，申请人可向协议宾馆或者携程旅行网预订房间。? 2、发生以下情况员工可以预订其他宾馆，无需特批：? 2.1、参加他方主办的会议，且该会议有指定的住宿宾馆，申请人可以直接通过该会议或者携程旅行网预订，两者选择价格较低的预订，如选择该会议预订，报账时需添附该会议主办方的报价单作为凭证。? 2.2、协议宾馆和携程旅行网未覆盖的城市。? 2.3如申请人通过其他渠道预订价格低于携程价格，申请人可以自行预订，但报销时需提供携程酒店当日价格的截屏作为报销凭证之一。? 3、本部长职以上人员可通过其他途径预订宾馆。;;;;;本细则适用于公司推广物品物流管理。;1、发货需求的申请：如有发货需求，需求部门将相关信息统一汇总至部门物流经办人（经办人由各部门自行指定）。? 2、经办人将发货内容录入物流管理系统，进行库存校验。如有足够的库存，系统自动通知物流仓库发货，同时邮件通知经办人及上一级领导，系统将更新数据库中实时库存信息。物流仓库担当每月5号前提交前一个月部门发货清单至各部门经办人及相关负责人。? 3、物流公司负责将货物通过铁路运输、汽运、空运等形式发送至收货人