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中国网通（集团）公司河北省分公司 * 方案制定与投资估算 制定方案的三项工作 投资估算基础知识 投资评价基础数据 投资评价基本方法 建设流程 方案制定与投资估算 制定方案的三项工作 工程造价估算 影响维护费用的因素 业务使用费的确定 方案制定与投资估算 工程造价估算 影响工程造价的因素一般有：前端设备数量、分布情况、清晰度要求、存储要求、监控中心要求等因素。 确定工程造价的步骤： 根据客户需求和所能实现的功能确定组网方式 选择和确定设备型号 计算设备价格 确定配套设施和材料价格 确定勘察设计安装调试费用 方案制定与投资估算 影响维护费用的因素 设备质量的重要技术指标：平均无故障工作时间 施工质量影响，重要影响为施工工艺、隐蔽性施工环节的质量 工作环境 设备工作环境不同对设备的使用寿命有比较大的影响，主要的影响因素有： 室内和室外 特殊气候条件（温度、湿度、腐蚀、沙尘） 方案制定与投资估算 影响维护费用的因素 特殊环境（高危、强电磁环境、易燃易爆、易人为破坏） 有无防范设施 空间位置和距离 设备点间距离很远，设备安装在特殊的位置（例如高空、矿山等危险或特殊环境）对维护费用影响很大 维护质量与时限承诺 维护质量要求决定了日常维护工作量的大小，维护时限要求决定的维护相应速度和解决问题的时限，这些因素直接影响维护成本 方案制定与投资估算 业务使用费的确定 代建系统集成费 租用系统月租费 接入线路租用费 平台功能使用费 系统维护费 注：业务取费标准参见省公司“宽视界”业务规范 方案制定与投资估算 2.投资估算基础知识 投资估算的依据 投资评价内容 方案制定与投资估算 投资估算的依据 一个项目投资是否可行，需要进行投资评价，投资评价一般要求回答以下几个问题： 项目建设需要投资多少？这些投资需要通过那些渠道筹措？ 项目的盈利能力和清偿能力如何？ 项目的抗风险能力如何？ 项目建设对于业务的影响如何？ 方案制定与投资估算 投资评价内容 为了回答上述问题，一般对以下两个方面内容进行分析： 财务评价 是投资项目决策的重要依据。目的是分析预测项目的财务效益和费用，考察项目的盈利能力和清偿能力，判断项目财务可行性 经济性评价 评价项目投入对业务发展的影响。 目的是合理配置资源，实现有限资源的有效性分配，权衡市场开发和资源紧缺的矛盾。 方案制定与投资估算 投资评价内容 财务评价与经济性评价综合的原则： 财务评价与经济评价两者均可行，才能通过；反之，二者之一不可行，否定 前者一般服从后者 方案制定与投资估算 3.投资评价基础数据 建设投资估算 流动资金估算 流动资金估算方法 方案制定与投资估算 建设投资估算 建设投资是指工程项目建设所花费的全部费用。确定建设投资，不同阶段有不同的方法。例如：项目可研阶段编制估算，初步设计阶段编制概算，施工图设计阶段编制预算。其中投资估算经过批准就成为工程项目建设投资的最高限额。 方案制定与投资估算 流动资金估算 流动资金指企业生产经营活动中，供周转使用的资金。 流动资金=流动资产-流动负债 流动资产包括应收帐款、存货、现金 流动负债包括应付帐款、借期借款 方案制定与投资估算 流动资金估算方法 1）扩大指标估算法 2）分项详细估算法 资金筹措及投资计划 资金筹措渠道：自有资金、负债筹措 原则和目的：降低资金筹措成本、确保资金及时到位、减少筹资风险 方案制定与投资估算 4.投资评价基本方法 财务评价 不确定性分析 方案制定与投资估算 财务评价 盈利能力分析－－利润计算及分析、现金流量计算及分析 清偿能力分析－－借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债分析 方案制定与投资估算 不确定性分析 指对项目有关的某个因素的估计发生错误，而造成预期价值与实际价值之间的差异。为了分析这些不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定分析，以估计项目可能承担的风险。提高决策的科学性。 不确定性分析主要有： 盈亏平衡分析――只用于财务评价 敏感性分析――既用于财务评价也用于经济性评价 概率分析――既用于财务评价也用于经济性评价 方案制定与投资估算 小型投资项目简易计算公式 资金的时间价值 不同时间的等额资金的价值是不同的。这是因为资金参与了社会再生产，在生产过程中，资金的形态发生改变，变成了商品，商品经过市场环节转化为资金，与投入点时的资金相比，由于实现了增值，资金量发生了变化。这就是资金的时间价值。 银行利率：社会平均资金利润率 方案制定与投资估算 小型投资项目简易计算公式 资金的时间价值可以按照复