中国人保-PICCLIFE财务操作手册-期末处理(DOC 3页).docVIP

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2018-05-20 发布于河南
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中国人保-PICCLIFE财务操作手册-期末处理(DOC 3页)

1.6财务总账—期末处理 1.6.1期末结账使用者：总账会计功能：可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对，生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证，并关闭会计期间，过渡到下一个会计期。步骤： 1.选择账套进入财务总账－期末处理－期末结账页面，从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定”, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。 2.月末结账在月末结账界面，系统将显示账套所结会计期间的检验结果，如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额，则无法结账。勾选“需要生成月末结转凭证”、“需要生成汇兑损益凭证”两个选项，点击“结账”。点击后，系统将结转相应的账套至下一会计期间，并可在下一会计期间记账。 1.6.2期末结账取消使用者：总账会计业务会计功能：可取消结账动作，重新打开已经被关闭的会计期间，进行调账。步骤：点击财务总账－期末处理－期末结账取消模块，系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。如果在当前会计期间内有已经记账的凭证，将不能点击“结转”按钮。如果在当前会计期间内有无记账的凭证，系统将弹出一个需要确认的信息框——“您确定要结转至上期！”，点击“确定” 系统将重新打开已经被关闭的会计期间；点击“返回”，返回到上一个会计期间的窗口被关闭。