中国人保-PICCLIFE财务操作手册-银行转账收费(DOC 9页).docVIP

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中国人保-PICCLIFE财务操作手册-银行转账收费(DOC 9页)

银行转账收费 1、财务抽档 进入财务收费—银行转账收费—银行转账抽档; 选择费用类型和销售渠道,并填写抽档日期,点击确定后会提示“任务已成功提交”; 进入查询操作记录,点击查询后显示执行结果,如成功可进行下一步操作; 2、生成报盘 进入财务收费—银行转账收费—生成报盘; 报盘银行、销售渠道、账号类型及收费账号,点击确定提示“任务已成功提交”; 查询操作记录,显示成功后点击申请执行时间进入后台任务信息页面,执行结果信息页面出现已生成的盘号; 3、报盘文件下载 进入财务收费—银行转账收费—报盘文件下载; 输入盘号和银行并查询报盘,带出盘的相关信息,点击选择下载栏中的选择框并下载,会弹出文件下载对话框,可保存盘文件; 盘文件如下图,添加成功标志后保存,准备回盘; 4、回盘上传 进入财务收费—银行转账收费—回盘文件上传; 输入盘号、成功笔数、成功金额,点击浏览后上传修改后的盘文件,点击确定后查询操作记录,可看到执行操作结果为成功; 5、生成暂收保费 进入财务收费—银行转账收费—生成暂收保费; 录入盘号并查询报盘,会代出盘信息栏,选择栏中的选择框点击确认,查询操作记录后,结果为成功即生成保费收入;

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