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中国人保-PICCLIFE财务操作手册-银行转账收费(DOC 9页)
银行转账收费
1、财务抽档
进入财务收费—银行转账收费—银行转账抽档;
选择费用类型和销售渠道,并填写抽档日期,点击确定后会提示“任务已成功提交”;
进入查询操作记录,点击查询后显示执行结果,如成功可进行下一步操作;
2、生成报盘
进入财务收费—银行转账收费—生成报盘;
报盘银行、销售渠道、账号类型及收费账号,点击确定提示“任务已成功提交”;
查询操作记录,显示成功后点击申请执行时间进入后台任务信息页面,执行结果信息页面出现已生成的盘号;
3、报盘文件下载
进入财务收费—银行转账收费—报盘文件下载;
输入盘号和银行并查询报盘,带出盘的相关信息,点击选择下载栏中的选择框并下载,会弹出文件下载对话框,可保存盘文件;
盘文件如下图,添加成功标志后保存,准备回盘;
4、回盘上传
进入财务收费—银行转账收费—回盘文件上传;
输入盘号、成功笔数、成功金额,点击浏览后上传修改后的盘文件,点击确定后查询操作记录,可看到执行操作结果为成功;
5、生成暂收保费
进入财务收费—银行转账收费—生成暂收保费;
录入盘号并查询报盘,会代出盘信息栏,选择栏中的选择框点击确认,查询操作记录后,结果为成功即生成保费收入;
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