规范营销电费账务的处理流程.pptxVIP

规范营销电费账务的处理流程 演讲人：陈涛 近期，营财一体化正式上线，河北省南网作为国网公司中最后一家实行的省公司，对营销账务要求异常严格。 根据省公司要求，杜绝出现过多的账务类异常，并以此对各地市进行通报考核。 本月营销例会中，通报邢台供电公司账务异常数量为七千条，各地市排名中第4名，账务处理较为混乱。 导入 1 课程说明 2 目录 1 2 回顾总结 培训内容 3 开始培训 4 3 1、概述-培训流程 本次培训通过讲解账务处理过程来了解系统，通过实际操作来熟悉系统，在练习中发现并解决问题，通过考核来巩固培训效果。 讲解 演习 练习 考核 通过实际操作来熟悉系统。 通过实际案例的演练来熟悉系统的工作方法及流程，加深对系统的理解。 讲师在通过讲解系统功能、操作方法及系统中的限制规则等。 通过考核来巩固培训效果。 4 目录 1 2 培训概述 3 开始培训 4 回顾总结 5 2、账务处理流程 收 费 解 款 到账确认 账务处理 当天收费，当天解款 解款后次日进行到账确认 6 --2.1收费 1 坐收：柜台收费 2 走收：打印发票—发票领用—走收销账 3 特约托收：手工托收、电子托收 4 代扣：代扣文件生成—银行提取代扣文件—银行扣款返回结果—发回电力方成功的进行销账 5 收费工作流程：收费后，进行收费整理，核对收款数据、解款、统计报表 主要介绍以下几种收费业务： 7 --2.2解款 收费后当日解款，将现金押解银行或保险箱。 8 --2.3到账确认 收费后，并将电费缴存银行后由财务部导入对账单进行到账确认，使整个流程完成一个闭环。 到账确认：把系统的进帐回单数据和系统的解款记录进行勾兑。 采用支持多对多对账处理的模式，银行对账单和解款记录之间可以一对一、一对多、多对一或者多对多进行勾对； 银行对账单和解款记录数据支持自动对帐，可根据各网省业务明确的规则进行勾兑。不能自动勾兑的，可手工勾兑，金额必须相等。 系统不支持没有银行对账单记录直接对解款记录进行入账的功能; 系统支持入账撤还。 9 账务处理应注意的问题以及重要性 注意的问题： 1、当天收费，当天解款，实现日清日结，24小时内未解款为异常； 2、收费当天及时进行相关报表进行日报统计，超过15天未做为异常； 3、收费当天或次日对电费存进银行，及时做到账确认，超过10天未做为异常。 解款不及时 日报统计不及时 到账确认不及时 24小时 10天 15天 10 账务处理应注意的问题以及重要性 重要性:电费账务与电费回收和电费资金安全是目前我国电力企业管理过程中最重要的三个方面，这几个方面影响着电力企业的经济效益和社会利益。由于近来社会经济发展，以及智能表的推广，对广大用电客户提供方便，也要求电费账务处理上更加准确。营财一体化开展前，账务处理的超期异常，导致的在途电费不能够实现营财对账，甚至出现单边账，形成一定管理效率损失。营销系统不能够对电费资金到账信息及时反馈，使营销系统的智能以及账务指标的控制管理作用不能够有效发挥。营财一体化的开展，更要求账务处理的规范性，不仅影响上划资金的进度，而且影响营销及财务两个指标。 11 课堂练习 三种账务异常时间阀值是多少？左侧是账务类型，右侧是时间阀值，请用直线将其联系起来。 解款 日报统计 到账确认 24小时 10天 15天 12 目录 1 2 培训概述 回顾总结 培训内容 3 4 13 3、开始培训 下面，我们进入流程演示。 系统地址： 2:7001/web/ 流程中可能用到的帐户： 用户名： chen 密码：1 通过演示SG186环境测试系统进行以下操作： ①对某用户进行交费，完成一次收费流程。 ②对该笔收费记录进行解款。 ③由讲师模拟财务部导入相应对账单，进行到账确认操作 14 行动作业 各位学员通过系统查询各自辖区内的用户，并在环境测试系统中完成该用户下的账务流程。 （要求：留下流程编号作为考核，各学员认真完成作业） 15 目录 1 2 培训概述 培训内容 3 开始培训 4 16 4、回顾总结 对账流程 收费 解款 到账确认 收取电费（内部账单除外） 资金解缴银行 根据解款记录和对账单勾兑对账 由系统的实现机制可以看出，解款是整个对账流程中最关键的环节。解款记录数据应尽可能地和银行对于该笔资金返回的进帐回单数据一致,是到账确认的保障。 平凡的日常工作，更应该准确规范，杜绝出现账务异常。 17 谢谢！ 18