2017年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告-拓尔思.PDFVIP

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（深证上[2015]65 号）及相关格 式指引的规定，北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011 】811 号）核准，本公司于2011 年 6 月7 日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为人民币15.00 元， 募集资金总额为45,000.00 万元，扣除发行费用3,162.92 万元，本次募集资金净额为41,837.08 万元。大信会计师事务有限公司于2011 年6 月10 日对前述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了大信验字[2011]第1-0060 号《验资报告》。全部募集资金按规定存放于公司募集资 金专项账户。 （二）2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况 公司募集资金净额为418,370,814.59 元，截至2017 年6 月30 日，因募集资金存放产生 的利息共37,230,746.60 元，公司已累计投入募集资金本金及利息共计428,481,823.96 元。 报告期内，公司投入超募资金项目金额0.00 元，产生利息收入172,252.55 元。截至2017 年 6 月30 日，公司募集资金账户余额为27,119,737.23 元，其中活期存款账户余额为57,640.36 元，定期存款为26,562,096.87 元，通知存款为500,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范指引》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《北京拓尔思信息技术股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2012 年10 月22 日经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过。 2011 年7 月8 日，公司及保荐人长城证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限 公司北京翠微路支行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、北京银行股份有限公司 友谊支行和中国民生银行股份有限公司北京望京支行签署了《募集资金三方监管协议》，由 本公司在上述银行开设了5 个专户存储募集资金，其中交通银行北京中关村园区支行开设2 个账户。 2014 年7 月30 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资 项目结项并注销部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将已建设完成项目的结余募集资 金集中存储于北京银行股份有限公司友谊支行账户中，注销中国工商银行股份有限公司北京 翠微路支行账户1 个、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行账户2 个，共计3 个募集 资金专户。上述募集资金专户注销后，公司与上述银行、长城证券有限责任公司签署的《募 集资金三方监管协议》终止。 2014 年 12 月16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投 资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司 友谊支行账户进行销户。专户注销后，公司与上述银行、长城证券有限责任公司签署的《募 集资金三方监管协议》终止。 本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017 年6 月30 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：元 开户银行 金额 其中：定期存款 通知存款 活期 中国民生银行北京望京支行 27,119,737.23 26,562,096.87 500,0