黔南烟草商业2014年12月份经济运行分析报告.docxVIP

把握经济脉搏提供决策参考内部资料请勿外传目录内容页码一、收入税利较快增长，总体费用控制较好 2二、卷烟营销(一)超额完成全年销售目标任务，销售结构大幅提升3（二）近年销量稳步提高，结构提升在全省名列前茅4 （三）社会库存降至全年最低，终端价格升至全年最高6（四）分月销售呈现类L型，消费市场淡旺季特征较明显7 （五）卷烟销售拐点逼近，销售压力有所增加 8三、烟叶生产收购营销（一）“严控规模，坚守红线”到位9（二）烟叶质量明显提高，收购总量低于预期目标9（三）烟叶销售同比增长，新烟销售面临困难 10四、下一步工作建议 11收入迈上新台阶税利实现新跨越今年，“两烟”销量均实现同比增加，收入和税利均保持较快增长，总体销售收入迈上四十亿元新台阶，“两烟”毛利、考核税利双双突破十亿元，实现了十亿税利的全新跨越。卷烟市场保持量增价稳结构升和库存低的良好运行状态。烟叶生产“严控规模，坚守红线”，生产规模经三次调减，控住了烟叶超收源头，受后期阴雨寡日极端气候影响，收购总量略低于预期；收购目标完成比例、上等烟比例基本达到全省平均水平，烟叶质量大幅提升，等级合格率、等级纯度位居全省第一。烟叶销量虽然同比增加，但是烟叶市场已发生逆转，新烟销售困难，来年计划被迫压减，烟叶生产经营面临严俊挑战。一、收入税利较快增长，总体费用控制较好1-12月，我州“两烟”累计实现销售收入413443万元（不含税），同比增加71013万元，增长20.7%。累计实现毛利106016万元，同比增加18175万元，增长20.7%。其中：卷烟毛利76050万元，同比增加11490万元，增长17.8%；烟叶毛利29966万元，同比增加6685万元，增长28.7%。“两烟”销售综合毛利率25.6%，与去年基本持平。累计实现税金合计49829万元，同比增加4187万元，增长9.2%。实现考核利润56226万元, 同比增加14787万元, 增长35.7%。考核税利合计106055万元，同比增加18974万元，增长21.8%，销售收入和税利均实现较快增长水平。三项费用合计41669万元，同比增加1974万元，仅增长5.0%。整体经营体现出稳中有升，稳中提质，稳中跨越的新特点。（说明：以上数据为财务2015年1月5日报出数据）表一、2014年公司经营情况表(2015.1.5报出数据)1-12月单位：万元、万担、万箱项目本月数本年累计同期累计增减额增减率%“两烟”销售收入28809 413443 342430 71013 20.7%“两烟”销售毛利8411106016878411817520.7%“两烟”销售综合毛利率29.2%25.6%25.7%0.0%0.0%卷烟销售金额12016 298596 256208 42388 16.5%卷烟销售毛利3071 76050 64560 11490 17.8%毛利率%25.6%25.5%25.2%0.3%1.1%烤烟销售金额16793 114847 86222 28625 33.2%烤烟销售毛利5340 29966 23281 6685 28.7%毛利率%31.8%26.1%27.0%-0.9%-3.4%账面利润总额1808 49290 37320 11970 32.1%考核利润总额26 56226 41439 14787 35.7%税金总额796 49829 45642 4187 9.2%账面税利2604 99119 82962 16157 19.5%考核税利822 106055 87081 18974 21.8%三项费用合计7339 41669 39695 1974 5.0%烟叶销售数量6 47 40 7 17.8%二、卷烟营销 (一)超额完成全年销售目标任务，销售结构大幅提升1-12月，全州累计销售卷烟131905.2箱，同比增加4645箱，增长3.6 %，略低于全省平均0.7个百分点，超全国平均1.5个百分点；完成销售计划的102.2%，超全年销售计划2.2个百分点。其中：贵烟销售48720箱，同比增加7675箱，增长18. 7%，占总销量比重为36.9%。实现销售金额347202.3万元，同比增加48925.0万元，增长16.4%。销售单箱均价26322.1元，同比增加2883.7元，增长12.3％,分别超过全省和全国平均增速1.6和5.6个百分点。在全国卷烟销售增长放缓的情况下，我州卷烟销售能够实现销量较快增长，销售结构大幅提升非常不易，这些成绩的取得，主要得益于以下几个方面的原因：一是得益于我州经济的快速发展带动卷烟消费市场活跃,近三年来,我州GDP增长速度一直保持在15%以上的高速增长水平；二是“稍紧平衡”的货源供应政策控制了卷烟社会库存的规模，保证终端销售市场始终处于良好的运行状态,全年除1-3月份外