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益民货币市场基金2010年半年度报告 PAGE PAGE 32 益民货币市场基金2010年半年度报告 2010年6月30日 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2010年8月 §1 重要提示及目录 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2010年01月01日起至06月30日止. 本报告中的财务资料未经审计。 1.2 目录 § TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc270438228 1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc270438228 \h 2 HYPERLINK \l _Toc270438229 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc270438229 \h 2 HYPERLINK \l _Toc270438230 1.2 目录 PAGEREF _Toc270438230 \h 3 § HYPERLINK \l _Toc270438231 2 基金简介 PAGEREF _Toc270438231 \h 5 HYPERLINK \l _Toc270438232 2.1 基金基本情况 PAGEREF _Toc270438232 \h 5 HYPERLINK \l _Toc270438233 2.2 基金产品说明 PAGEREF _Toc270438233 \h 5 HYPERLINK \l _Toc270438234 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc270438234 \h 6 HYPERLINK \l _Toc270438235 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc270438235 \h 6 HYPERLINK \l _Toc270438236 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc270438236 \h 6 § HYPERLINK \l _Toc270438237 3主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc270438237 \h 7 HYPERLINK \l _Toc270438238 3.1 主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc270438238 \h 7 HYPERLINK \l _Toc270438239 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc270438239 \h 7 § HYPERLINK \l _Toc270438240 4 管理人报告 PAGEREF _Toc270438240 \h 9 HYPERLINK \l _Toc270438241 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc270438241 \h 9 HYPERLINK \l _Toc270438242 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc270438242 \h 10 HYPERLINK \l _Toc270438243 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc270438243 \h 10 HYPERLINK \l _Toc270438244 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 PAGEREF _Toc270438244 \h 11 HYPERLINK \l _Toc270438245 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc270438245 \h 11 HYPERLINK \l _Toc270438246 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 PAGEREF _Toc270438246 \h 12 HYPERLINK \l _Toc270438247 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 PAGEREF _Toc270438247 \h 12 HYPERLINK \l _Toc270438248 §5 托管人报告 PAGEREF _Toc270438