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中国航油ERP系统用户手册—零购资产入账操作手册 目录 1.零购资产入账 2 1.1 功能说明 2 1.2 业务流程图：无 2 1.3 操作步骤 2 1.3.1 采购发票入账 2 1.3.2 付款清账 6 1.3.3 资产价值入账 6 1.3.4在建工程－资产零购科目自动结平 9 1.3.5在建工程－资产零购科目自动结平查询 10 1.4 注意事项 11 　　1.零购资产入账 　　1.1 功能说明 　　各公司根据采购计划购买固定资产，专业资产管理岗收到发票，且在资产系统中进行资产主数据申请和创建产生资产卡片编码后，将发票传递给资产价值管理岗进行资产入账操作，即为零购资产入账操作。 　　 　　1.2 业务流程图：无 　　1.3 操作步骤 　　1.3.1 采购发票入账 　　事务代码：MIRO 　　目的：各公司资产价值管理岗根据专业资产管理岗提供纸质发票和系统中的发票号在系统中进行采购发票入账操作。 　　操作： 在命令框填写代码 回车，进入“采购发票入账”界面 输入“公司代码”后回车，进入操作界面 点击其他发票凭证，弹出： 填入“发票凭证编号”后回车 　　 将实际纸质发票的发票号码填入“参照” 　　 在屏幕左上角“发票凭证”中选择“模拟凭证”后双击，弹出模拟凭证。 　　 操作完毕，点击。 屏幕左下角提示 。 注意：航油公司要在模拟凭证之前先点击“细节” 根据各分公司情况填入“业务范围”和“凭证类型” 在屏幕左上角“发票凭证”中选择“模拟凭证”后点击保存。 由于凭证类别发生变化，凭证基础信息发生变化，所以产生新的发票号 操作完毕，点击其他发票凭证，将新的发票号填入发票凭证编号后执行。 操作完毕，点击保存过账 　　1.3.2 付款清账 　　事务代码：F-53 　　目的：根据预制发票进行付款清账操作。 　　操作：参见资金接口付款清账操作手册 　　 1.3.3 资产价值入账 　　事物代码：F-02 　　目的：根据专业资产管理岗创建的固定资产卡片等资料，对已创建卡片的固定资产进行价值入账操作。 　　操作： 　　在命令框填写代码 　　回车，进入“账务处理”界面 　　根据“固定资产卡片编码”填写凭证项 回车，填写金额、数量、对应科目。 回车，填写金额、税码、WBS元素 　点击，显示凭证。 检查无误后点击保存过账。生成凭证号。 1.3.4在建工程－资产零购科目自动结平 事物代码：ZFITR001 目的：年末，将在建工程－资产零购和在建工程－预转资科目自动结平的操作。 操作： 在命令框中输入：ZFITR001 进入在建工程－资产零购科目自动结平界面 　 输入公司代码、会计年度等结平处理所需条件。 选择“结平处理”后点击执行。 点击全选需要结平的行项目，然后点击 确认执行结平处理 1.3.5在建工程－资产零购科目自动结平查询 事物代码：ZFITR001 目的：查询在建工程－资产零购和在建工程－预转资科目结平后的结平凭证。 操作： 在命令框中输入：ZFITR001 进入在建工程－资产零购科目自动结平界面 　 输入公司代码、会计年度等选择结平查询后点击执行。 1.4 注意事项 第 6 页 共 11 页