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应付 1 供应商主数据 2 特别总账标识 3 应付款清帐 4 应付凭证流 5 发票校验 6 常用报表介绍 1 供应商主数据 1.1 供应商主数据申请流程 1.2 供应商主数据结构介绍 1.1 供应商主数据申请流程 1.2 供应商主数据介绍 XK03 1.2 供应商主数据介绍 XK03 1.2 供应商主数据介绍 XK03 1.2 供应商主数据介绍 XK03 2 特别总账标识 2.1 特别总帐标识介绍 2.2 特别总帐标识举例 2.1 特别总账标识介绍 设立特别总账标识的目的： 在创建供应商主档时会放入一个统驭科目，这个科目是日常记账过程中最常用的，如：应付账款科目。 但是当我们对供应商有特别业务需要记账时，如：汇票业务，我们录入凭证仍只能输入供应商代码，在这种情况下，如果要将总账应付科目变为应付票据科目，就需要特别总账标识来配合完成这种特别科目的选择。 2.2 特别总账标识举例—汇票业务 F-40 2.2 特别总账标识举例—汇票业务 F-40 2.2 特别总账标识举例—汇票业务 F-40 2.2 特别总账标识举例—汇票业务 F-40 2.2 特别总账标识举例—汇票业务 F-40 3 应付款清帐 3.1 部分支付（保留原未清项）: F-53 3.2 标准清帐（借贷方金额相等的清帐）: F-53 3.3 剩余项目（结清原未清项，产生一个新的未清项）: F-53 3.4 重置已清项 : FBRA 3.1 部分支付（保留原未清项）F-53 3.1 部分支付（保留原未清项）F-53 3.1 部分支付（保留原未清项）F-53 3.1 部分支付（保留原未清项）F-53 3.1 部分支付（保留原未清项）F-53 3.1 部分支付（保留原未清项）F-53 3.2 标准清帐(借贷方金额相等的清帐)F-53 3.2 标准清帐(借贷方金额相等的清帐)F-53 3.3 剩余项目(结清原未清项，产生一个新的未清项)F-53 3.3 剩余项目(结清原未清项，产生一个新的未清项)F-53 3.4 重置已清项 FBRA 4 应付凭证流 4.1 应付凭证流介绍 4.2 查询会计凭证 4.3 查询发票文件 4.4 查询收货文件 4.5 收货产生的会计凭证 4.6 采购订单 4.1 应付凭证流介绍 借：库存商品非保税航煤 借：收货/收发票 贷：收货/收发票 应交增值税进项税17% 贷：应付大连西太平洋石油化工 4.2 查询会计凭证 FB03 4.2 查询会计凭证 FB03 4.3 查询发票文件 MIR4 4.3 查询发票文件 MIR4 4.4 查询收货文件 MIGO 4.5 收货产生的会计凭证 FB03 4.5 收货产生的会计凭证 FB03 4.6 采购订单 ME23N 6 常用报表介绍 6.1 供应商行项目查询 6.2 供应商余额查询 6.1 供应商行项目查询 FBL1N 6.1 供应商行项目查询 FBL1N 6.1 供应商行项目查询 FBL1N 6.1 供应商行项目查询 FBL1N 6.2 供应商余额查询 FK10N 6.2 供应商余额查询 FK10N 可以隐藏机构 做MIGO收货产生的文件 选择该标签页查看会计文件 点击可以查看生成的会计凭证 产生的会计凭证，点击可以查看详细 会计凭证号 双击这个过渡科目的行项目 点击查看 收货文件号 PO单号 行项目号 可以通过该钮增加查询条件 可以通过双击，来决定是否激活作为查询条件 要查询的供应商代码，可以查询某一区间的供应商行项目，也可查询多个不连续的供应商 公司代码查询条件的 运用与供应商类似 要查询余额的供应商，通过点击 可以查询多个供应商 被查询供应商所属的公司 点击该钮显示查询结果 * 分子公司业务人员提 出新增需求 业务负责人审核 二级公司主数据维护人员 二级公司主数据维护人 员维护公司代码层数据 是否存在一般主数据 集团公司主数据维护人员 维护一般主数据 是 否 供应商的一般主数据，适用于任何公司(FK01) 针对于具体公司的个性化数据(FK01) 因为SAP设计中，同一个采购组织可以为不同公司进行采购，所以与采购组织有关的数据独立创建（MK01） 在PO单中所用的币别在此维护 勾选此勾，代表我们只能在收货之后做发票校验 这些信息属于采购组织块 对于集团内部供应商，我们会在一般资料快看到“贸易伙伴” 集团内部供应商 汇票业务用‘W