PS-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-V1.0.docVIP

PS-114 固定资产投资项目结算流程 目录 1. 流程总体概述 3 2. 业务流程图 3 3. 业务流程详细描述 4 4. 岗位职责 5 5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 5 6. 相关管理办法和制度 6 文档变更历史 版本 日期 修订说明 作者 1.0 2011/05/31 发布版本 杜瑞宁 审批签字人 负责人 职务 签名 日期（年/月/日） 文档准备人： IBM审阅顾问： 流程负责人/相关负责人批准: 流程总体概述 目的： 本文档描述并规范：PS-114 固定资产投资项目结算流程 业务流程详细描述 步骤 业务描述 输入 输出 SAP系统交易码 岗位 （10） 工程管理部门接受施工单位报送的结算资料 工程项目管理 （20） 工程管理部门通知监理单位审核结算资料 工程项目管理 (30) 工程管理部门审核结算资料 工程项目管理 （40） 是否委托造价咨询公司，如委托，委托造价咨询公司编制结算报告 审计管理 （45） 如委托造价咨询公司则创建服务订单 审计管理 (50) 如不委托造价咨询公司，由审计部门自行编制结算报告， 审计管理 （60） 审计部门门对结算报告进行审核并签字 审计管理 (70) 财务管理部门审核结算报告并签字 项目核算管理 （80） 总经理审批结算报告并签字 总经理 （85） 检查项目合同及款项支付情况 工程项目管理 (90) 工程管理部门根据已审批的结算报告归档结算资料 工程项目管理 (100) 挂接结算报告 工程项目管理 岗位职责 岗位 部门 工程项目管理 工程指挥部工程管理部门 负责对工程项目的进度、质量履行管理职责。 审计管理 建设单位审计部门 负责对工程的进度、质量进行审计。 项目核算管理 建设单位财务管理部门 负责对工程项目进行成本核算 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 表名称 描述 用户 关键信息 生成工具 格式 结算报告 竣工结算报告 工程项目归口管理部门用户 工程管理部门、审计部门、财务管理部门、总经理 相关管理办法和制度  流程名称：PS-114 固定资产投资项目结算流程 版本：1.0 流程编号：PS-114 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、工程指挥部 流程主管： 文件名：PS-114 固定资产投资项目结算流程 第：4页 共6页