PS-112项目进度款支付流程蓝图设计文档-20110531-V1.0.docVIP

PS-112项目进度款支付流程 目录 1. 流程总体概述 4 2. 业务流程图 4 3. 业务流程详细描述 5 4. 岗位职责 6 5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 7 6. 相关管理办法和制度 7 文档变更历史 版本 日期 修订说明 作者 1.0 2011/05/31 发布版本 陈琴 审批签字人 负责人 职务 签名 日期（年/月/日） 文档准备人： IBM审阅顾问： 流程负责人/相关负责人批准: 流程总体概述 目的： 本文档描述并规范：20） 工程管理部门通知监理单位审核工程量及进度在进度款审批表中签字确认 工程项目管理 (30) 工程管理部门审核工程量及进度，在进度款审批表中签字 工程项目管理 （40） 是否委托造价咨询公司，如委托，委托造价咨询公司审核工程量及进度，在进度款审批表中签字 审计管理 (50) 如不委托造价咨询公司，由审计部审核工程量及进度，在进度款审批表中签字 审计管理 (60) 财务管理部门审核工程量及进度，在进度款审批表中签字 项目核算管理 （70） 总经理或指挥长审批，在进度款审批表中签字 总经理 (80) 工程管理部门根据已审批的进度款审批表在资产系统中完成进度款确认，生成服务接收单 工程项目管理 (85) 财务管理部门发票校验 项目核算管理 (90) 工程管理部门根据进度款审批表及服务接收单办理相关付款手续 工程项目管理 (100) 财务管理部门审核相关付款手续 项目核算管理 (110) 总经理审批相关付款手续 总经理 (115) 如果未使用资金系统的公司，财务付款 项目核算管理 (118) 生成支付请求清单 项目核算管理 (120) 如果使用资金系统的公司，转入资金系统支付 项目核算管理 (130) 财务管理部门付款清帐 项目核算管理 岗位职责 岗位 部门 工程项目管理 工程指挥部工程管理部门 负责对工程项目的进度、质量履行管理职责。 审计管理 建设单位审计部门 负责对工程的进度、质量进行审计。 项目核算管理 建设单位财务管理部门 负责对工程项目进行成本核算 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF） 表名称 描述 用户 关键信息 生成工具 格式 工程进度款审批表 工程进度款审批表 工程项目归口管理部门用户 工程管理部门、审计部、财务管理部门、总经理／指挥长审批 付款审批单 付款审批单 工程项目归口管理部门用户 工程管理部门、审计部、财务管理部门、总经理／指挥长审批 相关管理办法和制度  流程名称：PS-112 项目进度款支付流程 版本：1.0 流程编号：PS-112 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、工程指挥部 流程主管： 文件名：PS-112 项目进度款支付流程 第：4页 共7页