iufo报表设置操作手册.docVIP

1系统设置 1.1单位设置 主要是设置报表系统中进行报表计算和报表管理的单位，包含NC总账中的单位 1.11 操作节点：系统设置—单位 1.12 操作步骤： 注意：如果需要从总账取数报表单位和总账中的单位编码必须一致 1.2用户设置 1.21操作节点：系统设置—用户管理 1.22 操作步骤 注意：总账用户编码和密码和iufo报表必须完全一致 报表设置 报表格式定义 设置报表目录 手工建立报表格式设置 注意：增加用户编码、用户名称。注意用户编码和总账用户必须一致，口令设置后通过登录界面进行修改，必须保证和总账一致否则无法进行账务取数 个别报表设置 2.1报表手工建立 操作节点：报表格式管理—报表 操作步骤如下： 2.2报表EXCLE导入格式 选择excle报表 设置导入报表名称 2.3报表格式设置和修改（边框线、字体、颜色、） 操作节点：报表格式管理/报表 2.4操作技巧自动填充 2.5关键字设置 报表必须设置单位关键字、月关键字对不同单位和不同期间的报表进行区分 2.6报表公式设置 操作节点：报表格式管理〉报表 2.61 求和公式 不连续求和公式和excle类似?例如：c1= ?a1+?a2 连续求和公式：A13=Ptot（？a1:？a12） 注意公式中有“？”号可以复制 加减乘除公式和excle类似 2.62 账务取数公式 设置后的公式：GLQM(1001,,,[现金流量项目],,本币,Y,,本币,0001) Y代表包含未记帐，公式可以通过ctrl+c和ctrl+v进行复制 2.63 表间取数公式 MSELECT(会02-期末未分配利润本期金额,月,,k(单位)=001) 2.64 审核公式 报表定义审核公式后在保存报表时如果不满足审核条件系统自动提示 操作节点：报表格式管理/报表 审核结果： 操作节点：数据采集/录入 报表计算后保存如果审核不通过系统会提示如下图： 2.7指标设置 报表中单元格数据保存是通过指标保存，单元格定位也通过指标实现，报表定义后必须提取指标 注意：有指标的单元格才可以保存数据啊，指标提取后不允许删除 2.8指标查看 操作节点：报表格式管理/报表 2.9报表分配 2.91 报表和任务关联 2.92 任务分配 操作步骤： 合并报表设置 3.1合并报表设置思路 合并报表级次分为一级合并（内蒙合并、天津合并、番茄合并）,二级合并：实业合并 合并报表设置：合并资产过录表、合并负债过录表、合并利润过录表、抵销分录表、合并后资产负债表、合并后利润表 3.2合并报表过录表设置 操作节点：报表格式管理/报表 合并报表过录表格式（合并负债表、合并资产表、合并利润表），由于合并范围不同分为番茄分子公司、实业分子公司。天津合并、内蒙合并 合并报表过录表公式 报表格式设置横向为合并单位，纵向为报表项目 3.3合并报表抵销表设置 报表格式设置横向为抵销项目，纵向为合并范围内对应的单位和持股比例 3.4合并报表生成 3.41选择合并报表任务 3.42合并报表计算顺序 一级合并（番茄合并、内蒙合并、天津合并） 合并报表的计算顺序是（合并利润表、合并负债表、合并资产表、抵销分录表、合并后报表） 二级合并(实业合并) 合并报表的计算顺序是（合并利润表、合并负债表、合并资产表、抵销分录表、合并后报表） 第一步：选择需要增加用户单位 第二步：点击“新建”按钮 选择导入excle报表的路径 第一步选择所增加单位对应的上级单位 第二步：新建 第三步：选择增加的用户 第四步：选择用户权限角色 第一步：选择报表目录 第二步：点击“报表”按钮 填写导入报表的名称和编码；例如 报表编码：zcfz001报表名称：资产负债表 第一步：选择设计报表格式 第二步：点击“设计格式”菜单 第三步：打开设计界面后选择单元格点击“单元属性”菜单 第五步：进行数据类型、字体大小、字体位置、边框线设置 第一步：数据菜单下的“关键字设置” 第二步：选择关键字 第三步：设置关键字所在单元楼格位置 第一步选择单元格点击“fx”按钮 第一步：选择NC总账函数，按照取数要求选择具体的函数 第二步：选择参照进行公式设置 第三步：选择科目 第三步：发生币种默认本币即可 第三步：账簿默认设置即可 第三步：主体可为空 第三步：辅助核算默认即可，如果需要按照辅助核算取数必须单独设置 第一步：选择“指标函数” 第二步：选择他表 第三步：时间属性输入’ 月’即可 第一步：选择单元格后点击右键“指标提取”即可 第一步：选择报表任务 第二步：选择报表任务 第三步：点击任务设置菜单下的“选择报表”将报表和任务进行关联 第一步：选择“任务分配” 个别报表取数公式为：MSELECT(会01-货币资金期末余额,月,,K(单位)=单位编码) 抵销报表取数公式为：MSELECT(hbdx04-其他应收