中铁宝盈资产管理有限公司专项资产管理计划定期报告中铁宝盈.docVIP

中铁宝盈-宝融号专项资产管理计划2015年第季度管理报告 2015年9月30日） 资产管理人：资产管理有限公司 资产托管人： 报告送出日期：201年 §1 重要提示 资产托管人招商银行股份有限公司广州分行根据《中铁宝盈-宝融号专项资产管理计划资产管理合同2015年10月26日复核了本报告中的资管计划主要财务指标等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产，但资产管理人在管理、运用或处分委托资产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险等，资产管理人不承诺保本和最低收益。 资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划的资产管理合同。 本报告中财务资料自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 资管计划基本情况 2.1本计划名称 -宝融号专项资产管理计划2.2本计划成立日 本资管计划实际规模为人民币（大写）元整/（小写）￥3 委托资产运用情况万元人民币4 资管计划主要财务指标2015年月30日资产净值1,693,355.54元。 4.2收入情况 （1）实现应收账款债权投资投资收益1,693,355.54元。 （2）实现活期利息收入111.57元。 4.3支出情况 本季度支出批量扣费38.87元. 4.4账户余额情况 截至2015年9月30日，托管专户中尚留存3,170.86 §5 管理人报告1、投资经理任职日期以本资产管理计划的起始运作日为准； 2、证券从业年限以投资经理进入相关机构的工作经历为时间计算标准。 5.2 报告期内本资产管理计划运作遵规守信情况说明 本报告期内，本资产管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他有关法律法规、资产管理合同的规定，勤勉尽责地为本资产管理计划份额持有人谋求最大利益，没有发生损害本资产管理计划份额持有人利益的行为。 本资产管理计划将继续以取信于市场、取信于本资产管理计划份额持有人为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产，在规范委托财产运作和严格控制投资风险的前提下，努力为本资产管理计划份额持有人谋求最大利益。 §6 重大事项报告 6.1本报告期间无投资经理变更情况。 6.2本报告期间无委托资金运用重大变动情况。 6.3本报告期间无涉及诉讼或者损害本计划资产、资管计划份额持有人利益的情形发生。 6.4本报告期间无依据本计划资产管理合同需要披露的其他重要事项。 §7 结论 本报告期内，资产管理人根据本计划资产管理合同的约定规范运用委托资金，本计划运行正常，没有发现本计划有异常情况或不利情况。 本公司作为本计划的资产管理人，将继续严格按照资产管理合同文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现资管计划份额持有人利益最大化。 特此报告。 中铁宝盈资产管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 中铁宝盈资产管理有限公司专项资产管理计划定期报告 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈资产管理有限公司 4