交通银行私募股权基金托管介绍.ppt

内容提要 历史沿革 近年业绩指标 企业地位 综合经营 战略目标 战略目标 战略目标 内容提要 内容提要 建立私募股权投资基金托管运作和服务的标准，拥有丰富的托管经验 托管私募基金种类多样化：产业基金、政府引导基金、FOF、PE、VC 总行集中式运作，确保基金资产的安全。 为各类私募股权基金提供“量体裁衣”的托管服务-包括定制报表、详尽的托管报告 为各类私募股权基金专门定制托管服务； 满足有关基金设置中外币银行存款账户、设置业绩报酬回拨账户、分项目会计核算等的业务需求 定制财务报表 全面、个性化的托管报告。 发挥创新优势，不断推出新的托管业务模式 股指期货投资基金托管 与国际接轨，为基金提供账户管理、网上托管系统等增值服务 为基金管理人提供投资人的份额复核服务； 开发网上托管信息服务系统，方便基金管理人和管理人授权的投资者查询托管账户信息。 协助基金路演 通过向投资者介绍银行在私募股权投资基金中扮演的资金保管机构、独立第三方机构和全方位托管服务机构等多重角色，使基金投资人对基金规范运作更加放心。 协助基金验资、工商注册等工作 交行江苏省分行可配备专业人员协助基金办理验资手续，开立验资账户、基本结算账户。 交行江苏省分行可协助基金办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证等开户所需证件。 协助基金完成资金募集阶段工作。 为基金提供流动资金投资品种 定期存款 通知存款 协议存款等 交通银行“蕴通账户”服务 可通过电子渠道发起或交行系统自动发起存入定期存款、通知存款或协议存款等品种； 可以为基金设计对公人民币理财产品； 可由交通银行客户经理上门办理。 为基金提供财务顾问服务-项目推荐 交通银行可依靠其深厚的公司客户资源向基金提供项目资源，在项目洽谈过程中提供财务顾问服务。 “展业通”支持基金被投资企业 对于具有发展潜力的早期成长性企业，企业初创期一般规模较小，交通银行制订了集“生产经营一站通、贸易融资一站通、工程建设一站通、结算理财一站通、厂商联动一站通”五个套餐和14个系列的产品组合于一身的“展业通”融资服务方案，满足不同类型小企业在不同时期的融资需求，具有较强的针对性。在传统担保方式基础上开辟了多种担保途径，为小企业融资大开方便之门。 增值服务 增值服务 技术服务层 日常服务层 组织协调层 私募股权基金 服务团队 服务特点： 总分行联动 属地化服务 快速响应 一站式服务 私募股权基金托管特色---服务团队 （1）组织协调层 构成 总行资产托管部负责人 江苏省分行公司部负责人 服务职责 沟通协调双方业务合作中的重要方针、政策； 定期与基金管理公司领导会晤，就双方合作过程中出现的特殊情况及合作范围、前景进行定位，及时沟通合作中各项工作； 负责组织高素质的业务团队和服务团队为基金提供高质量的托管服务。 * 私募股权投资基金托管业务介绍 托管业务概况 2 交行简介 3 1 私募股权基金托管服务 3 3 成功发行H股并在香港联交所挂牌上市 1908 1987 2004 2005 重新組建，中国第一家全国性股份制銀行 完成财务重组 引进汇丰銀行作为境外战略投资者 成立，中国历史最悠久的银行之一 近代中国发钞行之一 2008 成功发行A股並在上海证交所挂牌上市 2007 百年华诞 1.12 1.08 2.68万亿 人民币 2010年 12月 2.06 1.92 1.36 不良贷款率 1.07 1.19 1.01 资产回报率 14.44 12.00 资本充足率 2.10万亿 人民币 3.9万亿 人民币 3.31万亿人民币 总资产 2007年 12月 2008年 12月 2009年 12月 13.47 12.36 全球前1000家银行排名一级资本全球排名第49位，总资产排名第66位 全球2000强企业排名中，位列总排行 榜第143位，銀行类第31位 入选美国《财富》杂志500强排行榜 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 保险 证券 租赁 信托 基金 致力于构建“以亚洲为主体、欧美为 两翼”的全球经营网络 8家海外分行或代表处，正在筹建胡志 明分行、旧金山分行和悉尼代表处 海外分行利润贡献度进一步提高?? 海外业务规模和效益排业界前列 国际化 交通银行股份有限公司 交银施罗德基金 交银国际 常熟农商行 大邑村镇銀行 交银国信 交银租赁 交银保险 65% 100% 85% 100% 100% 10% 61% 综合化 以财富管理为特色的公众持股银行 交通银行股份有限公司 机构客户 个人客户 托管业务概况 2 交行简介 3 1 私募股权基金托管服务 3 3 规模居前 经验丰富 交通银行托管业务介绍 门类齐全 特色鲜明 系统先进 运作安全 客户广泛 业内认可