费用通知说明.docVIP

为保证每月工地各项费用结算的及时、准确，特制定本说明。 直接材料费用 1、工地所需购买材料，流程如下：采购人员市场调查→项目经理填写申请单，采购人员、项目经理签字→上报给公司→公司领导批准→采购人员签协议并采购→仺库保管入库。项目经理填写申请单，需把日期、材料名称、单位、数量、金额、汇总金额、大小写、材料员签字、项目经理签字。工地上所有购买的材料都要向售货方定期或定量索取正规真发票，并与申请单的内容一致，不能用收据、白条代替。零星采购视具体数额合理索要发票。 2、所有的发票根据大项分类汇总，每天所产生的费用，项目相关责任人进行每日登记，格式由财务统一规定，所有材料汇总单每周汇总一次并打印，登记一张报销单，该材料汇总单需要附在报销单后，算做一张附件。每项都需有相对应的金额票据，并统一叠加在左上角，用订书机装订规范。如有票据遗失，白条不予报销，附一张由经办人签字、负责人签字的票据说明单独上报。 3、材料相关费用只包括各项材料的购买和退回的相关费用，其他费用请计入相应的分类。 4、工地材料按照各自分类需要按需对应文件袋进行封装，送至财务，交总经理进行复核审批。 5、工地费用每日登记，由总部财务制定统一格式，由工地负责人每月以email形式报送给财务。 6、材料月结算数据必须进行严格审核、按时发放。 二、工资及相关费用 1、各工地各类用工人员考勤须由项目部相关人员用统一规范的考勤表进行登记，旷工、请假要出具说明。工人申领必须由本人签字，并按手印，统一表格。每月底须由项目经理在表格下方签字确认并分装入袋。月底统一发送回总部。 3、工资及相关只含工资与罚款，其他费用请计入相应的分类。 三、工地车辆的相关费用统计财务制度 1、工地车辆开具加油发票，每周汇总一次，登记一张报销单，日期、项目、附件张数、金额、汇总金额、大小写、经办人签字、负责人审批签字必须都要填写，每项都需有相对应的金额票据，白条不予报销。2、车辆的维修保养装饰，所有的相关单据（除保养手册等必须随车携带的手续外），都要留存好，每月汇总一次登记一张报销单，要求同上条。 3、车辆的高速过桥费等通行类，若需到两个工地及以上的车辆，则费用计入后者工地。车辆的罚款，所示罚款计入工地费用，但驾驶员个人需承担罚款金额的50%。每月汇总一次 4、车辆费用只包括车辆的相关费用，月底封装入一个文件袋，传送至济南总部，交总经理进行复核审批，无误后，财务人员进行付款； 5、工地费用日记账由总部财务制定统一格式，由工地负责人每月以email形式报送给总部财务； 6、车辆月结算数据必须进行严格审核、按时发放。 四、日常费用及其他费用 1、项目部每月基本备用金为￥3000元，由项目负责人保管，每月底向公司详细报账。如工地有款项申请，（申请表格式由公司统一，详见附件）于每周三前将申请表交至公司，周三批复。 2、餐费 各项目部管理人员伙食补贴标准：有无食堂均按每人每日15元标准执行。 3、电话费 各项目部项目经理月话费200元，采购人员200元，其他人员50元，超出部分自付。如有特殊情况，需向公司申请并说明。另话费需索要正规的机打或是定额发票，如是定额发票，则需在发票左下角签上机主的签名，每月汇总一次，登记一张报销单，要求同上。 4、办公费用 如有需要，需填写申请单，日期、项目、金额、汇总金额、大小写、经办人签字、负责人审批签字，方可购买。月底登记一张报销单，附单要求同上。 5、招待费 各项目部招待费每次超出500元需向公司申请并说明具体申请原因和事项，500元以内的根据项目自身决定。烟品（仅限利群烟）为现场用烟，节约使用，据实而定，每月不得超过3条，需索要相应的报销凭证，每次招待需汇总一次，登记一张报销单，要求同上。招待餐费需索要正规餐饮发票，并在发票左下方要所有的消费人员的签名，如果是收据，日期和金额，大小写都要书写规范，否则不予承认。每项都需要有相对应的金额票据，并统一叠加在左上角，用订书机装订规范。如有票据遗失，需附一张由经办人签字、项目负责人签字的票据说明，此说明算做一张附件。 节假日送礼需先向公司申请，公司报批后，项目部相关人员方可执行。 6、差旅费 ①差旅费标准：因公出差的住宿费（据当地情况实报，最高不得超过200元/晚）、伙食费（无食堂的每人每日15元，有食堂的每人每日15元之内）、车船费据实报销（如无公司跟车或非必须乘坐飞机，仅限火车、大巴，）、当地打字复印费等。 ②总经理实报实销； 登记的汇总报销单要求同上。 7、其他费用规定 其他的费用要在相对应的票据项目栏内写明事由，每月汇总一次，登记一张报销单，要求同上。 注：以上单据报帐为每周汇总，每月汇报，逾期不报，按公司规定进行相应的处罚。 工地费用审批流程： 序号 项目 经办人 材料负责人 项目经