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应收票据前置作业
線上課程
應收票據
課程大綱
一、應收票據使用目的、時機、
流程及前置作業
二、日常作業-應收票據建立
三、日常作業-應收票據票況異動
四、貼心小叮嚀
•一應收票據的目的、使用時機:用於輸入應收票據
的相關資料,也可利用單頭功能鈕改變支票的狀況,例
如:託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等。
一、應收票據作業流程
基本資料建立 客戶資料建立
開戶帳號設定
期初餘額導入 未兌現庫存應收票據
日常作業 應收票據收票、託收、兌現
票據作業報表
一、應收票據前置作業- 開戶帳號設定
需先到開戶帳號建立公司目前的
銀行帳戶,存款種類需選支存
一、應收票據前置作業- 客戶資料建立
在功能列的基本資料的客戶
資料建立先建立有往來交易
的客戶資料,支票開立需有
抬頭。
一、應收票據前置作業-期初餘額導入
如果要從103/1/1正式使用票
據系統,以102/12/31做為開
帳時間,輸入目前現有的未兌
現庫存應收票據,以利後續的
票據管理。
票況為收票或是託收狀態。
應收票據前置作業-單據不拋轉
票據期初餘額導入完成別忘了設定單據不拋轉
單據不拋轉
票據期初餘額導入完成別忘了設定單據不拋轉(會計帳才不會重複)
篩選符合資料的應收票據
後再執行就不會產生傳票
了。註:只有開帳才需作此
作業,平常作業不需要。
二、應收票據日常作業-應收票據建立操作說明
應收票據產生的方式有二種:由
應收票據建立作業直接新增及
由收款單收款種類為支票產生
的。
收款單建立 自動產生 應收票據 自行新增
(收款種類支票) (收票)
二、(1)應收票據日常作業-直接新增操作說明
應收據產生的方式由應
收票據建立作業直接新
增,點選票據下的應收
票據作業。
二、(1)應收票據日常作業-直接新增操作說明
直接新增 ,種類選支票 ,可直接輸入客戶或是開窗選取客戶資
料,輸入票號收票日金額等必填欄位後存檔即可,存檔後票況
為收票 ,傳票欄為未拋轉 。(再自行到會計自動分錄拋轉選票
據資金即可)
二、(2)應收票據日常作業-收款單建立
(收款種類支票)操作說明
點功能列上的帳款的收款單 ,新增後輸入要沖款的客戶資料,
點選帳款載入會帶
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