应收票据前置作业.PDF

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应收票据前置作业

線上課程 應收票據 課程大綱 一、應收票據使用目的、時機、 流程及前置作業 二、日常作業-應收票據建立 三、日常作業-應收票據票況異動 四、貼心小叮嚀 •一應收票據的目的、使用時機:用於輸入應收票據 的相關資料,也可利用單頭功能鈕改變支票的狀況,例 如:託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等。 一、應收票據作業流程 基本資料建立 客戶資料建立 開戶帳號設定 期初餘額導入 未兌現庫存應收票據 日常作業 應收票據收票、託收、兌現 票據作業報表 一、應收票據前置作業- 開戶帳號設定 需先到開戶帳號建立公司目前的 銀行帳戶,存款種類需選支存 一、應收票據前置作業- 客戶資料建立 在功能列的基本資料的客戶 資料建立先建立有往來交易 的客戶資料,支票開立需有 抬頭。 一、應收票據前置作業-期初餘額導入 如果要從103/1/1正式使用票 據系統,以102/12/31做為開 帳時間,輸入目前現有的未兌 現庫存應收票據,以利後續的 票據管理。 票況為收票或是託收狀態。 應收票據前置作業-單據不拋轉 票據期初餘額導入完成別忘了設定單據不拋轉 單據不拋轉 票據期初餘額導入完成別忘了設定單據不拋轉(會計帳才不會重複) 篩選符合資料的應收票據 後再執行就不會產生傳票 了。註:只有開帳才需作此 作業,平常作業不需要。 二、應收票據日常作業-應收票據建立操作說明 應收票據產生的方式有二種:由 應收票據建立作業直接新增及 由收款單收款種類為支票產生 的。 收款單建立 自動產生 應收票據 自行新增 (收款種類支票) (收票) 二、(1)應收票據日常作業-直接新增操作說明 應收據產生的方式由應 收票據建立作業直接新 增,點選票據下的應收 票據作業。 二、(1)應收票據日常作業-直接新增操作說明 直接新增 ,種類選支票 ,可直接輸入客戶或是開窗選取客戶資 料,輸入票號收票日金額等必填欄位後存檔即可,存檔後票況 為收票 ,傳票欄為未拋轉 。(再自行到會計自動分錄拋轉選票 據資金即可) 二、(2)應收票據日常作業-收款單建立 (收款種類支票)操作說明 點功能列上的帳款的收款單 ,新增後輸入要沖款的客戶資料, 點選帳款載入會帶

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