南宁城市建设投资集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券发行公告精品.pdfVIP

南宁城市建设投资集团有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 ● 南宁城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2014 年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。兴业银 行股份有限公司为本次发行的主承销商。 ● 本期共发行总面值5.00 亿元人民币短期融资券，期限365 天。 ● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 ● 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资人之间流通转让。 ● 本公告仅对发行南宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资 建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《州两面针股份 有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上海清算所网站（ ）和中国货币网 （ ）。 ● 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ● 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 - 1 - 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、发行人、公司：指南宁城市建设投资集团有限责任公司。 2 、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1 年内还本付息的债务融资工具。 3、注册额度：本次短期融资券注册总额度为20.00 亿元。 4 、本期短期融资券：发行规模人民币5.00 亿元，期限为365 天的南宁城市 建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期短期融资券。 5、本次发行：本期短期融资券的发行。 6、发行公告：指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《南宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期短期融资券发行公告》。 7 、募集说明书：指《南宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期 短期融资券募集说明书》。 8、主承销商：指兴业银行股份有限公司。 9 、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销商共同组 成的承销机构。 10、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督。 11、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即兴业银行股份有限公司。 12、余额包销：主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将 未售出的短期融资券全部自行购入。 - 2 - 13、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 14、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 15、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 16、银行间市场：全国银行间债券市场。 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。 18、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日。 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。 20 、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期短期融资券发行的基本情况 1、短期融资券名称：南宁城市建设投资集团有限责任公司2014 年度第一期 短期融资券。 2 、发行人：南宁城市建设投资集团有限责任公司 3、接受注册通知书文号：中市协注［2014 ］CP313 号。 4 、短期融资券品种：发行期限为365 天的短期融资券。 5、发行人短期融资券注册额度：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元）。 6、本次发行规模：人