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酒店管理内控 内控评价资料详单——集团项目地产开发管理公司内控管理2019(叶予舜) 叶予舜2017/11/29 酒店管理内控 内控评价资料详单——集团项目地产开发管理公司内控管理 编号 指引名称 文档资料 数量 提供部门 备注 1 组织机构 内部控制体系运行维护与监督的相关制度文件 2 部门职责 公司各部门职责及岗位说明 3 风险评估 风险管理手册 4 制度体系 公司现行的所有规章制度 5 流程体系 各业务流程的体系文件（包括流程框架、流程图、流程描述、 风险控制矩阵、风险数据库和控制文档） 6 权限管理 权限指引表 7 内控自查 内控合规自查底稿 8 内控手册 内控手册 9 信息与沟通 10 市场分析报告 公司的日常经营报告（季报、月报或周报等） 11 内部控制评价报告 12 内部控制评价工作方案 13 经济责任审计工作方案 14 内部审计报告 15 内部监督 内部控制评价手册 16 内部控制缺陷整改方案 17 整改报告 18 内部控制缺陷汇总表 19 内部控制评价工作底稿 1 - 10 叶予舜2017/11/29 酒店管理内控 内控评价资料详单——集团项目地产开发管理公司内控管理 编号 指引名称 文档资料 数量 提供部门 备注 20 公司章程 21 董事会议事规则 22 监事会议事规则 23 股东大会议事规则 24 组织架构 独立董事工作规则 25 总经理议事细则 26 董事会战略委员会议事规则 27 董事会审计委员会议事规则 28 公司组织结构图 29 公司规划及相关审批文件 30 发展战略 31 关于规划的可行性研究报告或相关评审文件 2019年年度工作计划 32 2019年年度预算 33 人力资源规划 34 人力资源年度需求计划 35 应聘人员信息登记表 36 员工劳动合同 37 人力资源 员工必威体育官网网址协议 38 年度培训计划表 2 - 10 叶予舜2017/11/29 人力资源 酒店管理内控 内控评价资料详单——集团项目地产开发管理公司内控管理 文档资料 数量 提供部门 备注 编号 指引名称 39 绩效考核情况登记表 40 关键岗位员工轮岗登记表 41 离职员工工作交接单 42 员工工资表 43 社会责任 44 员工考勤记录 员工社会保险缴纳台账 45 员工体检记录 46 企业文化手册 47 企业文化 员工手册 48 企业文化建设评估报告 49 筹资计划 50 筹资方案 51 筹资方案评估报告 52 筹资方案审批记录 53 筹资实施记录 54 年度投资计划 55 投资计划调整意见（如有） 56 投资方案 57 投资方案评估报告 资金活动 3 - 10 叶予舜2017/11/29 酒店管理内控 内控评价资料详单——集团项目地产开发管理公司内控管理 编号 指引名称 文档资料 数量 提供部门 备注 58 资金活动 59 可行性研究报告 投资方案审批记录 60 资金预算 61 付款凭证 62 收款凭证 63 库存现金盘点表 64 现金日记账 65 银行对账单 66 银行余额调节表 67 印章使用台账 68 空白票据领用台账 69 年度采购计划 70 采购计划审批记录 71 采购申请 72 采购申请审批记录 73 招标文件 74 合格供应商名录 75 合格供应商评审表 76 采购业务 1