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资金计划管理制度_资金计划管理制度范本 　　为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，应制定规范的资金计划管理制度。下面小编为大家整理了有关资金计划管理制度的范文，希望对大家有帮助。 　　资金计划管理制度篇1 　　一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。 　　二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。 　　三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。 　　四、计划执行： 　　1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。 　　2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。 　　3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付(收)款先后顺序、付(收)款项目依次填报。 　　4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整， 　　5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。 　　五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。 　　资金计划管理制度篇2 　　资金计划管理是采用价值形式对公司整个经营管理活动进行预测、决策和目标控制的管理方式之一。为了及时、准确完成资金计划的编制，有效的安排公司本部和各项目部资金的使用，以提高公司整体资金的营运效率，特制定本制度。 　　一、编制原则 　　1、公司本部根据企业的中、长期经营计划、项目施工进度、公司确定的资金统一安排原则及以前月份或年度的资金计划执行情况，合理汇编月度资金计划，必须实事求是，不允许弄虚作假。 　　2、资金计划以保证经营管理及工程正常运行的最低标准为原则进行编制。 　　3、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡;目标控制，分级实施;权责明确，严格管理的原则。 　　二、责任与要求 　　1、公司本部各职能部门、各项目部(或指挥部)在每月28日前将次月预计发生的费用报送财务部，经财务部整理后，于每月30日前向公司执行总经理、总经理月资金计划汇总表(2月以最后一天为报送日)。 　　2、项目部于每月25日前，向公司财务部报送月度资金计划及上月计划执行情况表，项目部的各项用款必须列入财务预算和月度资金计划，否则财务部门可以不予开支。 　　3、驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金使用,并建立台账。 　　三、编制方法及流程 　　1、月底项目施工技术人员根据施工计划安排提交下月工程量明细，汇报项目部。 　　2、项目部按照技术人员提供的工程量依照定额进行计算、分解人工费、材料费、机械费等费用后编制工程计划施工资金情况表报项目财务部。 　　3、项目财务部提供下月计划结算的人工费、材料费、机械费使用费、周转材料和设备租赁费、设备购置费、修理性支出、税费支出、办公费、管理人员工资及其他直接费等费用编制月度资金计划，报项目指挥部负责人或项目第一负责人审批。 　　4、各指挥部、项目部于每月28日提供经审批后的上述资料给公司本部财务部门。 　　5、公司本部财务部门统计各种税金、经营部支出、各项目支出、医疗养老保险、办公费、差旅费、业务费、劳保费及其他管理性支出。 　　6、公司本部财务部门将编制好的资金使用计划报向公司执行总经理、总经理申报，经公司领导审批后遵照执行。 　　四、审批权限 　　1、公司总经理对整个公司的资金计划最终审批; 　　2、公司执行总经理对公司本部的资金月度计划进行审批; 　　3、各项目指挥长对其指挥部的资金月度计划进行审批; 　　4、公司本部财务经理负责审查整个公司计划草案、编制资金计划及计划执行情况，并向公司总经理提交资金计划，负责计划的编制、考核和监督; 　　5、公司各部门、各项目部负责人负责审批所在部门或项目部的月度资金计划(工程计划施工资金情况表); 　　6、各项目财务负责人负责审查工程计划施工资金情况草案，组