厦门大学二00三年度综合财务 - 厦门大学信息公开.docVIP

厦门大学2003年度综合财务预算及预算执行规定 根据《中华人民共和国预算法》和《高等学校财务制度》的规定，为加强我校各项事业经费管理，规范财务行为，完善财务管理机制， 2003年度我校综合财务预算经校长办公会议认真研究后，由校长批准执行。现将综合财务预算编制及执行规定通知如下： 一、综合财务预算编制的指导思想： 2003年度我校综合财务预算是根据我校教学科研事业发展的需要和财力可能，并参考2002年度我校预算执行情况编制的。预算编制的指导思想是： 量入为出，综合平衡。2003年度我校综合财务预算以“量入为出”的方针为指导，在对我校年度内各项收入进行科学测算的基础上，根据事业发展的需要与财力可能，区分轻重缓急进行综合平衡，不搞赤字预算。 “一要吃饭，二要建设”。综合经费安排时，在扣除各项专项经费后，首先安排人员经费、水电经费和维持学校教学、科研、行政正常运转必需的经费，在有余力的前提下再安排设备购置和基本建设经费，以稳定学校教职工队伍，确保各项事业的顺利进行。 以《预算法》为依据，按《高等学校财务制度》的规定进行综合预算；预算执行过程中如有变动，也将按照《预算法》和财务制度规定的程序进行相应调整。 二、综合财务预算收入情况： 2003年综合财务收入预计81823万元。具体包括： ㈠本年度财务收入预计80625万元。具体来源情况按财务制度规定项目分别测算如下： 1、财政补助收入预计53600万元，包括： ⑴教育部教育费拨款31131万元（含财政部特区补贴1826万元，“行动计划”中央专项资金14000万元，“十五”“211工程”中央专项资金700万元）； ⑵基金委拨基地班经费预计160万元； ⑶省市重点共建经费10000万元； ⑷福建省其他经费拨款预计1118万元； ⑸厦门市共建医学院拨款1000万元； ⑹两江学院拨款预计190万元（其中：晋江学院70万元，瓯江学院120万元）； ⑺科研经费拨款预计6792万元（其中：专职科研人员工资经费436万元，课题经费6356万元）； ⑻政府特殊津贴、资深院士津贴拨款预计30万元； ⑼厦门市拨特区补贴、院士博导津贴等各类补贴及专项经费预计3179万元。 2、事业收入预计23626万元。具体包括： （1）教育事业收入预计20023万元： ①学生学费和住宿费收入8057万元； ②高职学院收入1004万元； ③委培收入4085万元（根据各单位创收情况测算）； ④函授夜大收入937万元（根据各单位创收情况测算）； ⑤研究生课程班收入1000万元（根据各单位创收情况测算）； ⑥进修教师收入50万元（根据各单位创收情况测算）； ⑦海外教育学院收入650万元（根据海外教育学院收入情况测算）； ⑧成教脱产班收入338万元（根据各单位创收情况测算）； ⑨各类短训班收入600万元（根据各单位创收情况测算）； ⑩旁听生收入15万元（根据各单位创收情况测算）； eq \o\ac(○,⑾)学位申请费100万元（根据各单位创收情况测算）； eq \o\ac(○,⑿)本专科生收入58万元（根据各单位创收情况测算）； eq \o\ac(○,⒀)远程教育收入2500万元（根据远程教育学院收入测算）； eq \o\ac(○,⒁)软件学院收入629万元。 2）科研事业收入预计3603万元： ⑴横向课题费收入3590万元； ⑵实验室开放收入等13万元。 3、资产经营公司上缴利润及托管资产收益预计700万元; 4、其他收入（包括奖学奖教捐赠收入、利息收入、拆迁补偿费等）预计2032万元。 5、住房基金收入667万（含房改经费拨款410万，教职工房租收入257万）。 ㈡动用以前年度售房款弥补房改经费300万元： 经校长办公会议研究，决定从以前年度售房款结余中安排300万元补充2003年房改经费开支，纳入2003年预算。 ㈢动用上年预算结余898万元，纳入2003年预算。 三、综合财务预算支出的安排情况： 根据动用上年度结余及本年度综合财务收入预计情况，本年度可用于安排支出的经费合计为81823万元。具体安排情况如下： ㈠专项经费预算支出46164万元，占总支出的56%； 1、“十五”“211工程”专项经费支出1560万元（其中：中央专项拨款700万元，学校自筹860万元）； 2、“行动计划”中央专项资金和省市重点共建经费支出24000万元（具体经费项目安排，待教育部批复“行动计划”经费预算后,另行下达）； 3、医院门诊楼建设专项支出1437万元； 漳州校区运行专项1000万元； 漳州校区办公楼家具专项300万； 后勤服务支出专项450万元(含漳州校区学生公寓管理费)； 奖学奖教金支出45万元； 教育部事业费专项支出160万元； 人才引进250万元； 学校科研专项600万元； 院