南站清产核资总结报告.docVIP

上海南站长途客运有限公司 2013年度清产核资工作总结报告 一、清产核资工作推进情况 根据交运集团股份公司《关于开展清产核资工作的通知》（沪运交资（2013）68号文）的有关要求，结合自身情况，公司成立了以副总经理郭卫民为组长，由办公室、财务部、保障部、信息部、客运站和下属物流公司相关人员共同组成的清产核资工作小组，对公司的资产进行了全面清查。 本次清产核资工作分三个阶段进行。第一阶段，由公司财务部梳理账面总体资产；第二阶段，由财务部、办公室、保障部、信息部、客运站和物流公司等联手对实物资产进行清查核实；第三阶段，由有关部门填制清产核资报表，并对此次清产核资工作做出总结。 二、清产核资的基础数据情况 （一）清查概况 本次清产核资基准日为2012年12月31日。截至基准日，公司本级及下属子公司共有2户，公司总资产（合并口径）账面数为267521657.54元，清查数为267521657.54 元，2012年公司实现营业收入109579361.96元，归属母公司净利44元。公司资产结构中，流动资5元，占总资产33.24%，非流动资产178596808.04元，占总资产66.76%。2012年12月31日，公司共有在职员工206人。（其中子公司上海南站物流有限公司员工33人） （二）总体资产情况 1、各类应收账款等清查情况 截至清查基准日，公司应收账款账面数1030783.91元，坏账准备476002.31元，应收账款账面净额554781.6元。其中1年以内的应收账款568138.61元，3-4年应收账款462645.3元，是应收上海长旅票务有限公司的代售客票款，公司已全额计提坏账准备。 其他应收款337071元，主要是售票员的备用金，均在1年以内，公司按年末余额3%计提坏账准备10112.13元。。预付款项是下属物流公司预付的油费和中转运费。 2、存货、固定资产、在建工程、无形资产等清查情况 经过清查，基准日的固定资产账面原值为142421966.56元，净值为109984824.36元。其中房屋建筑物原值112515311.07元，净11元，机器设备原01元，净值7995741.92元，办公及电子设备原值5631619.61元，净值2566359.45元，车辆共8辆，均为非营运车，原值2202223.87元，净值1328556.88元。以上资产未发现盘盈和盘亏情况，账面值与清查情况一致。 基准日公司无在建工程。 公司的无形资产是客运站大楼及停车场等运营所占的土地，面积为21759㎡，性质为无偿划拨，公司支付土地使用权价值，按公司取得时的公司剩余存续期进行摊销，基准日的账面值4元，清查数4元。 3、对外投资、金融资产清查情况 基准日公司没有对外投资及金融资产。 （三）负债情况 1、银行借款情况 基准日公司短期借款余额2000万元，为一年期流动资金借款，年利率5.83%，于2013年4月7日到期，公司已归还。 2、流动负债情况 基准日公司账面应付账44元，清查核实44元，是公司出售客票应付各车辆运营公司的结算款，以及下属物流公司的行包代理应付结算款。其中集团内应付账款5835464.81元，是集团内关联方应付结算款余额。 基准日账面应付职工薪酬4183925.28，清查数为4183925.28元，其中2012年度奖金4160000元。 基准日应交税费账面额3377718.83元，清查数为3377718.83元。 基准日账面其他应付为7696798.77元，清查数为7696798.77元。其中集团外其他应付款余额7521896.07元，清查数为7521896.07元，主要是大客流指挥中心工程余款1765646元，票外险1342894.8元，社保、公积金个人负担118105.9元，各类押金、保证金4295249.37元，集团内其他应付款余额174902.7元，是应付关联方上海利客票务有限公司的售票手续费。 （四）人员情况 基准日，公司及控股子公司共有在职员工206人。公司本级在职员工173人，其中高级管理人员4人，管理人员40人，生产人员126人，其他人员3人。2012年发放工资总额1376万元 子公司上海南站物流有限公司在职员工33人，其中高级管理人员2人，管理人员5人，生产人员23人，其他人员3人。2012年度发放工资总额253.74万元。 （五）企业层级及投资管理情况 基准日，公司合并口径无对外投资。 （六）车辆、设备、土地房屋建筑物及对外租赁情况 基准日公司共有非营运车8辆，账面原值2202223.87元，账面净值1328556.88元