宏达新材：董事会关于前次募集资金使用情况报告 2010-08-06.pdfVIP

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2010-032 江苏宏达新材料股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司首 次公开发行股票的通知》(证监督许可[2008]71 号)核准，于 2008 年 1 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）61,000,000 股，每股发行价格 人民币10.49 元，公司募集资金总额人民币639,890,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 28,910,711.31 元，实际募集资金净额人民币 610,979,288.69 元，于 2008 年 1 月 28 日存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经江苏 天华大彭会计师事务所有限公司于2008 年1月28 日出具的苏天会验[2008]2 号《验资报告》审验。 公司首次公开发行实际募集资金净额为 61,097.93 万元、募集资金存放 期间产生利息收入 420.60 万元，合计募集资金总额为61,518.53万元，截止 2010 年6 月30 日，实际已使用募集资金61,517.23 万元。 截止 2010 年 6 月 30 日，公司募集资金使用总额 61,517.23 万元，具体 包括： (一)、置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的 13,569.28 万元； (二)、募集资金到位后直接投入用于募集资金项目47,947.95 万元。 截止2010 年6 月 30 日，公司未使用募集资金余额为1.30 万元。 二、募集资金管理和存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《江苏宏 达新材料股份有限公司募集资金管理制度》,公司依据该制度对募集资金实行 专户存储，严格审批，保证专款专用。 2008 年2 月21 日，公司和保荐机构国信证券有限责任公司与中国农业银 行扬中市支行、中国建设银行股份有限公司扬中支行签订了《募集资金三方 监管协议》。2009 年 9 月 5 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》，同意在 3 万吨/年硅 橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，以公司全资子公司东莞市宏达新材 料有限公司（以下简称“东莞宏达”）为主体，实施其中 3,000 吨/年硅橡胶 改扩建项目,项目总投资为 3,000 万元，2009 年 10 月 26 日东莞宏达、国信 证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞黄江支行签订了《募集 资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。 截止 2010 年 6 月 30 日，公司存放在各银行募集资金专用账户余额共计 为12,995.74 元，账户具体情况如下： 开户银行 银行(存单)账号 金额(元) 中国农业银行股份有限公司扬中支行 333001040888188 － 中国建设银行股份有限公司扬中支行 32001757440059288288 － 中国农业银行股份有限公司东莞黄江支行 44292201040008857 12,995.74 合 计 12,995.74 三、前次募集资金实际使用情况 (一)前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金的使用情况详见下表