购买采购及应付款业务操作手册.docVIP

U871系统操作手册 -采购业务 编写日期：2008-8-25 目录 一、采购业务 3 ㈠、录入并审核采购订单 3 ㈡、采购入库 3 1、参照采购订单生成采购入库 3 2、直接作采购入库 5 ㈢、采购发票结算业务 6 1、生成发票 6 2、发票结算 8 ㈣、财务账务处理 8 1、应付账款挂账业务 8 ⑴、发票记账 8 ⑵、生成凭证 9 2、付款业务 11 ⑴、先挂账后付款 11 ⑵、现付业务（部分现结，部分同时挂账） 12 ⑶、付款核销 15 3、当月暂估入库处理 17 ⑴、采购入库单记账 17 ⑵、生成凭证 18 4、次月全额来票回冲暂估处理 20 ⑴、生成发票 20 ⑵、发票结算 20 ⑶、结算成本处理 21 ⑷、生成凭证 22 5、次月部分来票回冲暂估处理 27 ⑴、生成发票 27 ⑵、发票结算 28 ⑶、结算成本处理 28 ⑷、生成凭证 28 一、采购业务 ㈠、录入并审核采购订单 采购部主管根据现存量，确定需要向某供应商采购时，在U8采购管理录入采购订单，录入计划到货日期。 打开“业务工作”页签－供应链－采购管理－采购订货，双击“采购订单”， 点“增加”录入表头的供应商、采购类型、业务员和表体的存货编码、数量和单价等，保存并由审核。 ㈡、采购入库 1、参照采购订单生成采购入库 需要检验的货物入库必须依据质检部门检验的结果入库，仓管员参照采购订单生成采购入库单。 打开“业务工作”页签－供应链－库存管理－入库业务，双击采购入库单， 选择“生单－采购订货单（蓝字）”，，弹出一个过滤条件窗口，选择或输入过滤条件，点“过滤”。 弹出一个“采购订单列表”对话框，如下图， 选择8月14日0000000002号采购订单单，在“订单生单表体”里面列出订货单明细。 点“确定”后，生成一张采购入库单，确认无误后点“保存”并点“审核”。 2、直接作采购入库 没有下达采购订单的货物直接作采购入库单即可。 打开“业务工作”页签－供应链－库存管理－入库业务 双击采购入库单，点“增加”，在表头中录入“仓库”、“供货单位”、“业务员”、“采购类型”和“入库类别”，在表体里面录入“存货编码”、“数量”和“单价”等，点“保存”并“审核”如下图。 ㈢、采购发票结算业务 1、生成发票 采购部不论是当月入库，还是上月入库，只要来发票，就在采购管理系统中录入发票，找到相对应采购入库单结算即可。 打开“业务工作”页签－供应链－采购管理－采购发票”，根据实际情况选择专用采购发票和普通采购发票，这里以专用采购发票为例进行演示。 双击专用采购发票，点“增加”－“生单”－“入库单”（参照入库单生成发票） 弹出一个过滤条件窗口，选择或录入过滤条件 点“过滤”，弹出一个“拷贝并执行”的对话框，表头是可以参照入库单的表头； 在“选择”处双击8月14日的入库单号为0000000007的入库单，在发票拷贝入库单表体列表中就会显示明细。 点“确定”后，就会参照入库单生成一张专用采购发票。 2、发票结算 将上述那张发票保存后，发票顶端任务栏上增加一个按钮，点结算，采购发票上的单价就会回写给入库单(入库单价格根据发票价格自动修改为一致)，并且在发票的左上角增加一个图标，完成结算。 ㈣、财务账务处理 1、应付账款挂账业务 ⑴、发票记账 承接2、发票结算，打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－应付单据处理， 双击应付单据审核，弹出一个应付单过滤条件窗口， 选择或录入过滤条件，确定。（注意：如果存在部分结算的发票，一定要勾选“未完全报销”） 在“选择”处双击9月27日0000000004号采购专用发票，选择处增加一个√表明选择成功，点审核，审核成功后，出现下图所示提示窗口。 ⑵、生成凭证 打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理， 双击制单处理，弹出一个制单查询界面， 选择或录入过滤条件，注意选择“发票制单”，点“确定”。弹出一个采购发票制单界面，里面列出当前可以制单得所有发票。 双击将要制单的那行单据，在选择标志处增加一个数字“1”，表明选择成功。点“制单”形成下图所示凭证。 将摘要和附单据数根据实际情况作修改，然后点保存即可。 2、付款业务 ⑴、先挂账后付款 承接1、应付账款挂账业务，打开“业务工作”页签－财务会计－应付款管理－付款单据处理， 双击付款单据录入，点增加，录入相关信息，点保存形成下图所示付款单。 点“审核”，弹出一个对话框询问是否立即制单， 如果点“是”，立即生成一个凭证。 如果点否，就是不立刻生成凭证，需要到制单处理里面生成凭证，生凭证时选择“收付款单制单”也能生成上图所示凭证。 ⑵、现付业务（部分现结，部分同时挂账） 承接2、发票结算业务，在发票的订单表体行有一个按钮，表明来发票马上付现款，点“现付”，弹出一个“采购现付”的对话框，在里面录入“结算方式（现金或现