某某公司管理程序 财务管理制度 工程管理制度 人事管理制度（可编辑）.doc

某某公司管理程序 财务管理制度 工程管理制度 人事管理制度 1500 地形图 设计方案图 及光盘 工程部 一书 一证 外联 建施图 三套 及光盘 工程部 消防 许可 外联 人防 许可 外联 投资许可 城市基础配套收据 申售表 红线地位册 工程财务外联部 水务气象 城管报批 外联 取得建设工程许可证规土局 外联部 项目报建表立项批文资金证明30营业执照 外联部 项目报建取得钥匙 外联部 组织机构代码建设工程规划许可建设工程用地许可国有地使用权证 外联部 图审回单工程部 招标代理招标小组 工程招投标招标代理 合同备案 外联 施工合同监理合同报监市场办 招标小组外联 三通一本施工准备 项目部工程部 办理施工许可证 外联 接上页 水电气报装 外联 弱电智能化系统招标设计 招标小组 环境工程招标设计 项目部招标小组 设备材料配件等招标核厂核价 项目部工程部招标小组 施工过程中竣工验收等的外部协调 项目部外联部 房屋面积计算办理房屋预售许可证房管局 外联部销售部 交房准备与协调 物管工程部项目部外联 办两证两书 外联财务部销售部 第二节 公司内部招标及合同管理程序 修改 合格 不合格 不合格返回修改 合格 合格 不合格 合格 第三节 公开招标工作管理程序 招标项目及招标代理公司的确定 招标领导小组 总经理审定 法律顾问 审核 签订招标代理合同 招标领导小组 合同审批 总经理 招标资料准备 立项批文三证 资信图审回单 申请报告代理合同 工程部外联部 发布招标信息 代理公司 审查投标单位资质 代理公司 招标文件编制 代理公司 审核招标文件 招标领导小组 审批招标文件 总经理 发标 代理公司 与建设局招标办协调 外联 收集投标 代理公司 开标 评标 定标 发中标通知书 公司 第四节 计划工作管理程序 公司年度总体计划安排决策意见 办公室 12月10日前 工程年度关键 结点计划年度开发投资计划资金计划 工程部 外联工作计划 资金计划 外联部 12月20日 销售计划策划方案 及资金回收计划资金需求计划 销售部 12月20日 综合部工作计划 资金计划 综合管理部 12月20日 财务计划资金收支计划融资计划 财务部 1月上旬 汇总形成公司年度工作计划资金计划 办公室 1月25日 总经理办公室讨论修定 1月28日 董事长审批发布 各部门每月工作计划 每月25日 公司月工作计划 公司计划会议 每月30日 计划实施与监控计划调整 年度计划工作总结 1月28日 第五节 设计变更管理程序 设计变更的提出 审核计算变更价款 监理项目部工程部 修改 涉及外面和使用功能改变 变更价款在3000元以上 由分管领导审核 报总经理审批 工程部 修改 变更价款在3000元以内工程部审批 工程部 签收编号发项目部 工程部 变更交底执行编号造册作为结算依据 项目部 变更设计生效三日内报财务部备案 工程部 第六节 现场签证管理工作程序 现场签证申请及原因说明 施工单位 监理及项目部审查 不成立 成 立 不涉及增量 现场测量或计量 项目部监理施工单位 涉 施工单位执行 及 增 量 制图列计算式工程增量计算 施工单位 监理审核签章 总结算费用 小于3000元 项目部签发 项目部审核签章 结算费用 3000元以上 工程部审核 总经理审批后实施 报工程部进入 结算程序 第 二 章 财 务 管 理 制 度 第一节 总 则 一制定目的 1为了加强财务与会计核算管理根据国家有关法律法规及财务制度结合本公司的具体情况制定本制度 2建立健全内部控制制度做好财务与会计管理基础工作如实反映企业财务状况依法计算与缴纳国家税费保护股东权益不受侵犯同时做好各项财务指标的预测计划控制核算分析和考核工作依法合理筹集并有效利用资金 3财务管理工作要贯彻开源节流的方针应在业务经营范围内多渠道开辟收入来源凡公司收入均应入帐应勤俭节约精打细算努力降低各项成本与费用制止铺张浪费和一切不必要的开支不断提高公司经济效益 二主要内容 第一节 总则 第二节 财务机构与财务人员 第三节 项目研究与财务计划管理 第四节 帐务处理及财务报告 第五节 收入管理 第六节 财务支出管理 第七节 货币资金管理 第八节 资产管理 三适用范围 本制度用于规范本公司范围内一切财务管理行为经公司董事会通过后予以颁布执行任何部门和个人不得违反在公司的经营管理过程中公司的其它业务管理制度与工作流程应与本规定相协调相配合如发现本制度与其他管理制度相冲突应以本制度作为执行标准本制度未作规定的仍按原制度执行 四制度的修订 为有利于本制度的持续改进财务部可根据实际工作情况会