出差报销程序.docVIP

目的 规范公司员工出差和外出培训的费用报销，明确差旅费用的标准和范围。 范围 适用于拓普集团及下属控股公司所有员工。 3、定义 差旅费包括交通费、住宿费、膳食补贴费和其他费用。 4、职责 财务部负责差旅费管理及审核。 5、工作流程 5.1国内出差申请 5.1.1因公需要出差的人员，填写《出差申请单》（特殊情况可先出差后补填本单），经主管审核，总经理批准。 5.1.2总经理出差由分管总裁批准，总裁出差由董事长批准。总裁、总经理出差不需填写《出差申请单》，以邮件或电话方式进行申请和汇报。 5.1.3批准权限如下表： 2天（含）以下 2-6天（含）以下 6-30（含）天以上 分管总裁、副总裁 汇报董事长 董事长 董事长 汇报董事会 总经理、总裁助理 汇报分管总裁 汇报董事长 分管总裁 汇报董事长 分管总裁 汇报董事长 集团经理、总监 分管总裁 汇报董事长 分管总裁 汇报董事长 分管总裁 汇报董事长 销售经理 总经理 总经理 总经理 子公司副总、部经理等人员 总经理 总经理 总经理 汇报分管总裁 部经理以下人员（项目经理、科长、主任） 部经理 汇报总经理 总经理 总经理 5.2国外出差申请 5.2.1因公需要国外出差的人员，填写《员工出国申请表》（特殊情况可先出差后补填本单），经总经理审核，总裁审核，董事长批准。 5.2.2出国员工须与公司签订《出国商务考察学习合同》。 董事长 头等舱 软卧 特等舱 卧铺 可以 可以 总裁 经济舱 硬卧 二等舱 卧铺 可以 可以 副总裁、总经理、总裁助理 经济舱 硬卧 二等舱 卧铺 可以 可以 副总、总监、集团经理、总助 经济舱 硬卧 二等舱 卧铺 可以 （需总经理批准） 可以 部经理、管代、特聘、总工、 销售经理 经济舱 硬卧 二等舱 卧铺 可以 副经理、会计师、项目经理 不允许 （因紧急公务并经总经理批准可乘坐经济舱） 车程8小时以上或20点后出发且车程在4小时以上，可购硬卧票 三等舱 车程8小时以上可乘卧铺 不允许 （因紧急公务并经总经理批准可公车外派） 不允许 （因紧急公务须经部门经理同意） 科长、主任、工程师 三等舱 技术员、班长、组长 三等舱 科员、司机 三等舱 5.4.1.2如因工作需要，多人同行，经总裁或总经理批准，随行人员可按最高职务等级人员对应的级别选择交通工具。 5.4.1.3出差时尽可能乘公共汽车，报销50元以上的出租车发票时，需注明事由、始地及终地。财务部有权监督核实，如审查发现不真实，有权拒付或撕毁。 5.4.1.4交通费报销遵守以上要求，按实际交通费用凭发票报销，超出规定等级的差价自行承担。 5.4.2住宿费、膳食补贴 5.4.2.1住宿费、膳食补贴按标准（见出差住宿及补贴报销标准）报销，超标自负，欠标不补。 出差住宿及补贴报销标准见下表： 上海/北京/ 天津/重庆 特区/华南/ 华东 华北/西南/ 西北/东北 国外 宁波大市 （不含市内） 补贴 住宿 补贴 住宿 补贴 住宿 补贴 住宿 补贴 住宿 董事长 100 800 90 700 80 600 400 1000 40 0 总裁 80 600 70 500 60 400 300 800 25 0 副总裁、总经理、总裁助理 70 500 60 400 50 350 250 800 25 0 副总、集团经理、总监、总助 60 350 50 300 40 250 200 600 20 0 部经理、管代、特聘、总工、 销售经理 50 250 40 250 30 200 150 500 20 0 副经理、会计师、项目经理 45 200 40 200 30 200 150 450 20 0 科长、主任、工程师 40 150 30 120 30 100 120 350 10 0 技术员、班长、组长 30 100 30 90 30 80 120 250 10 0 科员、司机 30 80 30 60 20 50 100 250 10 0 5.4.2.2出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及伙食的，不再按以上标准报销住宿费及伙食费，其费用凭会务主办单位所开票据据实报销。 5.4.2.3凡经批准因公于上午11点前往宁波大市（不含市内）毗邻县市区办公事、采购物资、联系工作的员工，确因工作需要，中餐需在外就餐的，可享受10元/天的补贴（能回单位就餐的不享受补贴），但必须于当日或隔日向财务部填单，经审核批准后予以报销。 5.4.3其他费用 5.4.3.1出差因公需要交际应酬或其他事项发生（如邮电费，办公用品费）的费用，须事前经主管领导核准，报销时由领导核定，凭发票报销。 5.4.4出差其它规定 5.4.4.1住宿费按上表报销，超额