艾申特出差管理规章制度10-11-9.doc

出差管理制度 第一章 总 则 第一条：为了加强对出差行为的控制和管理，规范公司出差行为，根据已实施的《旅差管理制度》及其实施以来的实际情况，重新修订本制度。 第二条：本制度所指出差是指公司员工任何经批准的因公离开长驻工作地的出差，长驻工作地包括公司总部、办事处、业务联络处等。 第三条：出差包括：1、当日出差：出差当日往返2、远途出差：出差必须在外住宿 2、申请及审批流程和权限同出差申请； 3、出差借支一律凭经审批的《出差申请表》，填写《借款单》，经出差权限审批人、财务负责人签名，总经理或其授权代表批准，方可； 第三章 出差期间管理 第九条：员工出差外地，应注意与公司保持联络. 第十条：出差途中因病、工作实际需要、交通不便等原因需改变出差计划的须按出差批准程序报批；出差途中任何因私改变出差计划（包括但不仅限于中途探亲、无故逗留、延长出差时间、旅游等），须经直接领导同意，上一级领导批准，按事假处理，报销时须经总经理审批，期间产生的费用不予报销；出差途中除遇意外灾害等不可抗力因素外，任何未经请示批准而改变出差计划的按旷工处理。 第四章 出差考勤管理 第十一条：远途 第五章、费用支出及报销管理 第十六条：表-1国内出差费用报销标准：适用于离开常住地8小时以上（含8小时） 项目 副总 总监 部门经理 大区经理/大区总经理 省级经理/主管/培训师 OTC/职员/城市经理 备注 住宿标准/天 ≤210元 ≤160元 ≤110元 ≤100元 ≤90元 ≤80元 北京、上海、广州、深圳在标准上上浮10％ 误餐补贴/天 20元 20元 20元 20元 20元 20元 目的地交通费/天 30元 25元 20元 15元 10元 5元 出差生活补贴/天 40元 35元 30元 25元 20元 15元 合计/天 300元 240元 180元 160元 140元 120元 通信联络费 500/月 300/月 200/月 150/月 100/月 50/月 营销中心人员一律按月按级别补贴，不再另计；其余部门人员如出差按5元/天计算 交 通 费 飞机 经济舱 轮船 二等舱以下（含） 火车 连续乘车时间≤8小时不能乘坐硬卧； 接待费用 按需填写《事项申请单》申请 第十七条：对表-1的解释与说明 1、住宿费细则： 1-1、若出差地已设立办事处的，必须住于办事处。若公司有相应住宿标准的签约酒店，则必须住于该酒店。 1-2、住宿发票必须注明期限、天数、单价、费用项目，没注明的必须提供加盖填制单位印章的消费清单。电话费不能并入住宿费项目。 1-3、原则上离常驻地距离300公里内的，尽量不安排住宿。 2、误餐补贴细则： 2-1、范围：适用于离开常住地8小时以上，在常住地因公外出不做误餐补贴； 2-2、误餐补贴需提供出差目的地的餐饮发票 。 用而得到的利益（如飞行旅程积分、宾馆住宿费积分、通讯费优惠、发票抽奖等）应归公司所有； 7-3、未经批准超过费用报销标准部分，费用自理。 第十七条、港、澳、台及国外出差 2．原始凭证要求具备以下基本内容：1）原始凭证名称；2）填制原始凭证的日期3）接受原始凭证单位名称；4）经济业务内容（含数量、单价、金额等）；5）填制单位签章；6）有关人员签章；7）凭证附件（费用明细项目较多，凭证无法完整填齐的）。 3．报销单据按行程逐张粘贴于1/3废A4纸，每一行程分别按长途费、市内交通费、住宿费、其他费用项目分类张贴，并在背面写明起止地点、时间、各费用金额、合计金额。接待费用单独张贴并计入其他费用合计项。 4．封面用《差旅费报销单》，填写包括生活费补贴/误餐补贴、长途费、市内交通、住宿费、其他费用等项目。《差旅费报销单》的内容要求填写齐全，包括出差的起止日期、行程、部门、凭证数等。并附上《出差申请表》方可办理报销手续。 第二十三条：出差报销采用跨级审批制度，所有签名确认或审批者，均应对其内容负责任。签名审核者必须对报销内容的合理性、必要性和真伪负责任。财务部门必须对报销内容是否符合公司规定和单据的真伪负责任，核对《出差申请表》与相关电子信息是否相符。财务部门对有疑问或不符的内容有权采取以下措施： 1．要求当事人做出口头或书面的说明或解释； 2．要求当事人的上级主管做出口头或书面确认或担保； 3．拒绝不合理或不相符部分和报销单据不规范部分的费用报销； 4．如出现虚报费用的情况，向办公室报告。 第二十四条：不合理费用（包括超标准费用、越权费用以及其他需经上级批准而未经批准、擅自使用的费用），原则上不予报销。如特殊情况同意给予报销的，当事人须提供书面申请，经直接工作汇报人和上一级领导签字认可，并由总经理或其