出差管理规章制度 doc.docVIP

出差管理制度 目的 为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。 范围 本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 职责权限 本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。 本公司员工出差分为： 4.1当日出差：出差者当日能往返者。 4.2远途出差：出差者在外必须住宿者。 出差相关流程及规定 公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。 5.1流程图 名称 所需表单 对应部门 《出差申请单》 申请者部门 《出差申请单》 申请者部门 《出差申请单》 总经理室 部门主管 《出差申请单》 《暂借款申请单》 人力资源 财务部 《出差报告》 《差旅费申请单》 相关正规发票 申请人部门 人力资源 财务部 《差旅费申请单》 相关正规发票 申请人部门 《差旅费申请单》 相关正规发票 总经理室 部门主管 《差旅费申请单》 相关正规发票 人力资源部 《差旅费申请单》 相关正规发票 财务部 （审核方票是否OK） 5.2申请流程 5.2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。 5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。 5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。 5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。 5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。 5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行。 5.3借支规定 5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。 5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。 5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。 5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事长核准。 5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承担： 5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。 5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。 5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。 5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲账，将从薪资中扣除。 5.4出差报销说明 5.4.1出差补助说明：因公出差所报明细 差旅费补助明细表 职级 住宿（元） 餐补（元） 交通 早餐 中餐 晚餐 总经理 实报实销 副总经理级 300 15 35 35 依实际情况核准后报 经理级以下 200 10 30 30 依实际情况核准后报 其他人员 150 8 15 15 依实际情况核准后报 5.4.2其中住宿只针对远途出差。 5.4.3市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。 5.4.3.1早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费； 中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费； 晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费； 5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。 5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时 取消当日伙食补助。 5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。