中融-融尊基金优先级-产品说明.pdfVIP

中融-融尊基金集合资金信托计划（一期）（A1 类） 产品说明 一、基金/信托计划概要 信托计划 中融-融尊基金集合资金信托计划（一期） 名称 1. 结构化固定收益类产品； 性 质 2. A 类委托人为结构化集合资金信托计划的优先级，B 类委托人为信托计划的 劣后级。 1、现有规模为2.427 亿元，全为B 类份额（8 月20 日募集结束）。 2、根据信托合同，受托人有权按照A （优先）：B ≦1:1 比例发行A 类份额。 3、本次发行的为A 类第一期（A1 类），当募集金额类达到人民币3000 万元时， 基金规模 受托人有权宣告A1 类募集结束。 4、全体B 类受益人以其出资额为限保障A 类的本金及收益。 （注：受托人与管理人跟投B 类份额（受托人500 万，管理人300 万），以表 对本基金之信心，并以出资额为限保障A 类的本金及收益） 1. 本基金根据信托文件，于2012 年6 月 14 日成立。除非发生信托文件约定 的提前或延期终止的情形，将于2014 年6 月 14 日到期。 基金期限 2. A 类受益权期限：在基金到期日前终止。 3 . A1 类受益权期限为 1 年，投决会根据信托文件的约定，有权提前或延期终 止。 中融-融尊基金集合资金信托计划（一期）产品说明书（A1 类） 第1 页，共7 页 进行股权（主要为定向增发）、固定收益投资（包括股权收益权、信托贷款、附 基金投资 回购条件的股权投资、财产收益权、信托产品投资、结构化产品优先级以及其 方向 他可以获取固定收益的投资）等分散投资。 认购金额 最低认购金额 100 万元，超过以 10 万元的整数倍递增。 100 万元（含）— 300 万元：7.5%/年； A1 类受益 300 万元（含）— 600 万元：8%/年； 人收益率预 测 600 万元（含）以上：8.5%/年； 全体B 类受益人不享受固定收益，并以出资额为限保证A 类的本金及收益。 已投项目及 截至9 月 17 日，已投资金收益率为11.27%。 储备项目 具体请见附件二。 自2012 年9 月 19 日至2012 年 10 月 10 日（受托人有权调整）。在该期募集 A1 类资金 的募集期 结束后，A 类资金的募集规模与B 类资金规模的比例不超过 1:1。 A1 信托单位终止日, 由受托人向A1 类受益人分配信托利益。收益分配来源： A 类受益人 的收益分配 1、基金所投项目产生的收益； 2、B 类资金作为安全垫。 户 名：中融国际信托有限公司 募集账户 账 号：7451110186800029151 开户行：中信银行哈尔滨分行营业部 受托人/投 决会委员 中融国际信托有限公司 中融-融尊基金集合资金信托计划（一期）产品说明书（A1 类） 第2 页，共7 页 保管人 兴业银行上海分行营业部 管理人/投 尊方德投资管理（上海）有限公司 决会委员 流动性安排 在基金存续期限内，A 类受益人有权转让受益权，不收取转让手续费。 信托风险/ 结构化固定收益类产品，大于或等于 1 的安全垫，使A1 类的风险较低。 收益类型 按照信托文件的约定，向受益人提供季度报告、年度报告，以披露基金的运行 信息披露 情况。 二、信托计划