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上海******有限公司 2009年度资产盘点工作报告 二零零九年十二月二十日 目 录 一、资产盘点基本情况 二、资产盘点结果 三、外地实盘情况及改进措施 四、相关事项说明 五、其它建议 六、附件 上海******有限公司 2009年度资产盘点工作报告 公司领导： 根据公司资产管理工作的要求，我们对本公司进行了2009年度的资产盘点。现将有关情况报告如下： 一、资产盘点基本情况 （一）盘点工作基准日期：2009年11月30日。 （二）盘点工作范围： 公司本部（含下属各事业部、各中心、各部门）及各外地事业部（含下属各机构、信息点）。 （三）盘点实施人员： ***、***、***、***。 （四）盘点工作具体内容及程序： 1、本次资产盘点工作的主要内容：实物资产基本情况核查及清理、行政月度资产账核查及清理、ERP物资系统数据核查及清理。 2、资产盘点工作程序： （1）根据公司资产管理制度，制定资产盘点工作日程，拟定工作报表和人员分工；（11月15日前完成） （2）对实物资产基本情况和原始记录进行全面清理，实地盘查公司本部资产；（11月30日前完成） （3）清查外地机构账面资产情况、并抽样实盘各外地事业部（含下属机构、信息点）资产情况；(华东事业部11月16日～20日完成、西南事业部11月23日～27日完成、华南事业部11月30日～12月4日完成、华北事业部12月7日～11日完成、华中事业部12月14日～18日完成 ) （4）根据实盘结果对行政部月度资产账目和账外资产账目进行调整、清理；（12月20日前完成） （5）对ERP物资系统数据调整配平，做到账账相符、账物相符；（12月20日完成） （6）分析资产盘点结果，撰写资产盘点工作报告，上报有关领导；（12月20日前完成） （7）根据公司领导指示，进行各项后继工作，如报损、报废、盘盈等。 二、资产盘点结果 通过本次盘点，核定公司固定资产、低值耐耗品总值为14，736，362.18元，净值为9，293，121.18元。其中：固定资产13,120,159.78元，净值为8,984,432.28元；低值耐耗品1,616,202.40元。净值为308,688.90元，详见下表： ***2009年度资产分类统计表 资产分类 原值（元） 累计折旧（元） 现值（元） 固定资产 电脑及相关设备32 3356324.97 7260698.35 办公设备及办公家具 1401160.46 443414.45 957746.01 其它设备 1060217.00 325457.72 734759.28 交通工具 41759.00 10530.36 31228.64 低值耐耗品 电脑及相关设备 83843.00 69982.03 13860.97 办公设备及办公家具 1327545.60 1044497.03 283048.57 其它设备 204813.80 193034.44 11779.36 如以部门分类，使用资产原值最多的总部职能部门分别是：①信息中心3649166.01元；②咨询中心1198228.06元；③总裁办（含行政部）822720.5元。使用资产原值最多的外地机构分别是：①北京机构（386710.50元；②重庆机构320548.10元；③成都机构（含西南事业部）288607.00元。 三、外地实盘情况及改进措施 本次盘点除对总部资产进行实盘外，总部资产盘点实施人员还选择部分外地事业部和机构进行现场实盘。实盘资产的外地事业部和机构如下：南京机构、杭州机构、华南事业部、广州机构、深圳机构、西南事业部/成都机构、重庆机构、华北事业部、北京机构、天津机构、华中事业部/武汉机构。 上述外地事业部和机构中，华南事业部平台严格按照公司资产管理相关制度执行管理，资产状况登记完整、帐物相符，设施维护良好，备用设施保管妥善，对资产管理工作的成效在本次实盘的各事业部和机构中比较突出。此外，西南事业部/成都机构、重庆机构和华中事业部/武汉机构资产管理和使用状况总体良好，月度盘点表记录与实物基本相符，各项资产标签粘贴到位，公用资产借用登记手续也基本完备。但是，也有部分事业部或机构的工作稍显欠缺，在本次实盘过程中暴露出了一些有必要加以改进的问题： （一）杭州机构两台公用笔记本电脑借出后未及时收回，长期留滞于员工手中，资产脱离管控。在明知持有笔记本电脑的员工即将离职的情况下，仍未积极催讨，造成公司资产损失的风险。（现经机构负责人联系，已收回笔记本电脑） （二）南京机构月度盘点表上登记的部分资产品牌、型号与实际不符。该错误长期沿袭，至本次实盘前，月度盘点表制表人始终未作出修正。（现已修正盘点表记录与实际相符） （三）华北事业部、北京机构、信息中心北京分部资产日常管理状况良好。但