财务管理方案 文件名称.doc

 财务管理制度 文件名称：目录 文件编号：XD CW-01 版本次：A/0 目 录 目 录 ………………………………………………………………………… P：1 第一章 固定资产管理规定 …………………………………………………… P：2～3 第二章 流动资产管理规定 ………………………………………………… P：4～5 第三章 货币资金管理规定 ………………………………………………………… P：6～8 第四章 其他货币资金管理规定 ……………………………………… P：9 第五章 财务部管理规定 …………………………………… ……… P：10～13 第六章 会计人员工作交接规定 …………………………………………………… P：14～16 第七章 会计档案管理规定 ………………………………………………………… P：17 第八章 费用管理规定 ………………………………………………… P：18 DX RS-01 固定资产申请表 ……………… ……………………………… P：19 DX CW-02 固定资产验收表 ………………………………………………………… P：20 DX CW-03 固定…………………………………………………………… P：21 DX CW-04 费用报销单 …………………………………………………… P：22 DX CW-05 原始凭证粘贴单 …………………………………………………… P：23 DX CW-06 ………………………………………………………… P：24 DX CW-07 表 ………………………………………………………… P：25 DX CW-08 表……………………………………………P：26 DX CW-09 表 …………………………………………………… P：27 DX CW-10 表 …………………………………………………… P：28 DX CW-11 签卡申请单 ………………………………………………………… P：29 DX CW-12 ……………………………………………………………… P：30 DX CW-13 ………………………………………………………………… P：31 DX CW-14 ……………………………………………………… P：32 DX CW-15…………………………………………………………… P：33 DX CW-16 补休申报表 ………………………………………………………… P：34 DX CW-17 考勤统计表 ………………………………………………………… P：35 DX CW-18 □奖励 □扣款通知单 …………………………………………… P：36 DX CW-19 □辞职 □辞退人员工资结算表 ………………………………… P：37 人 财务管理制度 文件名称：货币资金管理规定 文件编号：XD CW-03 版本次：A/0 第三章 货币资金管理规定 为加强货币资金管理，提高资金的使用效率，更好的为经营提供资金保障，特制定本规定。 货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金 公司财务采用收支两条线管理，各部门的收入款必须收到款内的二个工作时内存到公司指定帐户或直接上款财务部；各门店营业款必须于次日的10点前存到公司指定帐户或直接到指定上款处上款。各部门各门店支出按逐级审批流后到财务办理支出手续。 为保障资金的合理统筹，企管中心、营销中心于当月25号前向财务部提交下月的资金需求预测表，财务主管根据各体系的月度预测总额，并结合公司资金情况，向上级提交用款计划。 为了有效的监控公司的资金流向，各公司的日常费用（包括差旅费、交通费、业务招持费、通讯费、办公费、水电物管费、银行手续费）的借支和付款，在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务主管审核；保障每笔资金支出均与本公司的业务直接相关，凭真实的票据且由二人以人签名方可支出，经办人及批准人（证明人）、亲笔签字。 （1）人民币0-2000（含2000元）元/笔，书面报请直属副总经理签字批准； （2）人民币2000元/笔以上，均由直属副总审核并报总经理签字批准。 6、现金管理必须遵守国家颁发的现金管理条件和制度。 （1）严禁以白条、票据、债券等顶替库存现金。现金必须做到日清月结，帐实相符，，并按规定进行保管。 （2）在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算 （3）为保障现金的安全，库存限额不得超过开户银行下达的额度，并由出纳专人保管，出现短款由出纳人员赔偿，长款时必须向财务主管汇报，查明原因，不得以长补短。 （4）公司保险柜不得为私人保管现金，也不得为其他部门存放现金；有办理寄存手续除外。 （5）对各类寄存款项必须经财务主管