工程进度款,结算款、拖欠款管理方案.docxVIP

工程进度款、结算款、及拖欠款管理制度　1、本制度为中建四局五公司（都匀）工程进度款审核及工程款支付内部管理制度，适用于该公司的总包和业主付款的分包工程。　2．管理体系　2. 1工程进度款、结算款、拖欠款支付审核工作在公司总经理，总工领导下，商务部负责组织、工程部和财务部协作，监理公司，测量师行技术支持下按程序，分步骤有序进行。　2.2按照量价分离的原则，工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核，监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算，工程部综合各部门各单位工作意见，商务部、工程部、财务部确定应付款金额。与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准，工程部协调监理公司出具支付凭证，履行付款审批手续，经财务部核准后报总经理批准，拨付进度款。　3. 工作程序　3.1于每月30日，承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。　3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款，监理审核由后连同审核意见一并报业主商务部。　3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转商务部阅。　3.4商务经理结合工程部的独立计算结果对进度款进行审核，参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。在“工程进度款付款审批单”上签署意见。　3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。　3.6主管副总经理批示。　3.7公司总经理批准。　3.8总监理工程师签发支付凭证。　3.9财务部安排工程款拨付。　4各部门职责　4. 1工程部　4.1.1跟踪检查现场进度，掌握质量、工期是否符合付款要求。　4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。　4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。　4.2监理工程师　4.2.1组织现场计量，审核月完成实际工程量　4.2.2审核单价及付款比例，确定当月应付工程款。　4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。　4.2.4提供发包方应扣回的预付款及甲供设备材料款金额。　4.2.5对甲方应履行的付款义务及时提出预警。　4.2.6签发支付凭证。　4.3商务部　4.3.1对照合同审查进度款付款条件及付款比例是否满足。　4.3.2审查上报完成工程量及套用单价的合理性。4.3.3审核工程进度款计算的准确性 4.3.4负责工程进度款审批。　4.3.5上报资金计划。　4.4工料测量师　4.4.1提供准确的工料计量及工程造价计算。　4.4.2负责核对工料计算及工程价格计算。　4.4.3负责解释合同条款。　4.5财务部　4.5.1核查工程价款计算及审批程序　4.5.2核对合同有关条款及支付依据。　4.5.3负责资金筹措，资金平衡，安排资金支付。　5.工程进度款付款审批工作依据　5.1工程施工合同，补充协议，会议纪要，备忘录，往来文函。　5.2工程招标文件及工程量清单　5.3施工图纸及已有设计变更工程洽商　5.4施工组织设计，施工技术方案，设计交底记录，业主工程师及监理工程师指令　5.5工程施工技术规程，施工工艺，质量标准及验收规范，标准化设计图集，施工单位二次深化设计。　5.6工程量清单规范，上级有关工程造价管理文件。　5.7工程进度款付款审批单6.工程付款6.1按照合同规定的付款办法、时间，项目审核付款申请书，对于增加和变更工程必须有按照规定的手续,然后编制付款证书，经项目部经理或副经理审核后交商务部。同时，项目的各个部门应完成系统的数据登录工作；6.2商务部根据合同款项收支情况及上期付款情况复核付款证书，并在复核无误后交商务管理部经理，副总经济师签署付款证书后，商务部应按顺序送付款证书至财务部、主管副总经理、总经理签署，并负责有关付款内容解释以便以上人员了解付款情况。6.3商务部应在全部手续完成当日，将付款证书交至商务，商务部相关负责人员应在收到付款证书一日内，复印付款证书三份，其中分别抄送财务部一份、分包商一份，商务部留一份，签字原件由合约管理部文员归档保存。所有付款证书均须加盖相关管理部公章。6.4特殊情况下的付款程序：因工程紧急情况或分判商特殊原因，须在正常付款规定之外付款时，应遵照下列程序：6.4.1分包商向项目部经理或副经理提交付款申请报告。6.4.2项目部经理或副经理同意付款并签署意见后，由项目将付款申请报告送项目主管副总经理、公司总经理审批。6.4.3若付款申请报告在上述过程中未获得获批准或最终未获批准，经办人应立即将付款申请报告返还分包商并说明审查意见；若付款申请获得批准，则商务部经理签字、副总经济师出具已签署意见的付款申请报告，按程序办理付款手续，付款申请报告应附于付款证书之后。7.工程结算7.1合同工程完工后，并办理合同工程验收后，分包商提交结算报告后，在合同规定时间内，由项目或专业造价师对分包商结算进行初步审核后，编写结算报告。对于合同内甲供材料，其材料数量须