AISsyxm1总账报表.doc

项目名称：基于金蝶KI?S8.1软件的总账?+报表实验 实验类型：基于应用系统?的验证性实验? 实验室环境设?置要求： 学生实验终端?装配： Micros?oft Office? 、金蝶KIS8?.1标准版财务?软件一、实验平台 1．建账功能 在金蝶KIS?8.1中，保存账务资料?的文件称为“账套”。 从业务角度来?看，账套中存放的?内容包括：会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表以及?固定资产、工资等。在一个账套中?只能保存一个?公司或一个单?独核算单位的?账务资料，但在实际工作?中可以根据需?要建立任意数?量的账套,从而通过合理?地组织账套文?件，及时掌握各子?公司或下属独?立核算单位的?财务状况，为加强企业管?理和经济核算?提供必要的信?息。 从软件角度来?看，一个账套就是?一个单独的计?算机文件，您可以利用操?作系统提供的?复制、改名、删除等功能对?账套文件进行?相应操作。为了保证账套?数据的安全完?整，防止发生意外?情况导致数据?丢失，应当定期对账?套进行备份，并妥善保存备?份资料。 建账工作最核?心的内容是设?置会计主体、设置记账本位?币、设置会计核算?期间和会计年?度、设置会计科目?代码结构。这些基本参数?设置确定了一?个独一无二的?帐套。 启动金蝶KI?S8.1后可以有两? 详细功能说明?可以参考后续?“实验步骤”相关内容。 2．系统初始化功?能 在设计完成和?软件功能匹配?的本企业会计?核算体系以后?，进行系统启用?期初的参数和?初始数据的录?入。内容包括会计?科目属性设置?、外币、辅助核算类别?以及核算项目?设置，录入系统期初?的余额数据，以确保财务核?算在系统实施?后的连续性。在一般情况下?，初始数据一经?关闭，即不可再修改?。在进行初始设?置时需要核查?数据全部正确?，并保证总账与?固定资产之间?勾稽平衡及账?户试算平衡之?后才能启用账?套。部分基础数据?可以在日常核?算的时候继续?维护。 值得关注的是?，在这一阶段一?项重要工作是?需要根据财务?核算职责设置?系统用户，及进行相应权?限的分配。 详细功能说明?可以参考后续?“实验步骤”相关内容。 3. 账务处理主要?功能 账务处理（Genera?l Leger）是会计信息系?统的核心模块?，它将完成会计?循环的主要工?作。所有的业务信?息将转换成会?计语言的信息?（记账凭证jo?urnal）进入总账模块?，然后完成信息?的进一步分类?汇总加工，生成账簿，报表信息，供内外部信息?相关者使用。其主要功能包?括： 凭证录入 凭证审核 凭证检查 凭证过账 凭证查询 自动转账 结转损益 期末调汇 期末结账 账簿查询 其中涉及的主?要账簿包括： ????????? ????????? 核算项目总账? ????????? 明细账 ????????? 数量金额明细?账 ????????? 多栏式明细账? ????????? 凭证汇总表 ????????? 科目日报表 ????????? 试算平衡表 ????????? 科目余额表 ????????? 核算项目余额?表 ????????? 核算项目明细?表 ????????? 调汇历史记录?表 ????????? 对应科目汇总?表 账务处理模块?共分3大块：凭证处理、期末处理和账?簿报表查询。 （1）凭证处理 会计凭证是整?个会计核算系?统的主要数据?来源，是整个核算系?统的基础，会计凭证的正?确性直接影响?到整个会计信?息系统的真实?性、可靠性，因此系统必须?保证会计凭证?录入数据的正?确性。 会计凭证分为?原始凭证和记?账凭证两种。在业务发生时?应首先根据原?始凭证和其他?有关业务资料?在其他业务模?块编制记账凭?证，传递到总账；或者在总账直?接编制记账凭?证。 在KIS系统?中，所有与固定资?产、工资有关业务?及期末调汇、结转损益业务?等一些日常处?理业务，系统可以根据?原始数据资料?自动生成记账?凭证，这类记账凭证?不要求用户自?己制作。且提供了“模式凭证”功能由用户将?日常业务中经?常发生业务的?记账凭证定义?成“凭证模板（journa?l templa?te）”，供反复调用；提供“自动转账”功能定义更高?级的经常发生?业务的凭证格?式，其中包括复杂?的取数公式。这些功能都是?利用计算机软?件的自动化处?理来帮助提高?日常的核算效?率，同时降低手工?计算错误。 值得一提的是?：系统提供了多?种凭证数据的?校核和控制功?能；会自动检验记?账凭证借贷方?是否平衡；检验科目是否?为最明细级；检验本位币金?额是否等于汇?率乘原币；检验金额是否?等于数量乘单?价等等。系统在对凭证?内数据进行控?制的同时，还对凭证在记?账前的审核检?验提供控制。为了使系统更?加灵活。这些控制你可?以根据您企业?的实际情况进?行设定。