宁波戴维医疗器械股份有限公司未来三年股东分红回报规划.pdfVIP

宁波戴维医疗器械股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2015-2017 年） 为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发 [2012]37 号）等文件中关于公司分红政策的相关规定，宁波戴维 医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《股东分红回报 规划》（2015-2017年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下： 一、 股东分红回报规划制定考虑因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公 司长远和可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所 处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、 银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资 者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定 的利润分配政策。 （二） 公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是 公众股东）、独立董事和监事的意见。 （三） 公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理 平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持 续、稳定的利润分配政策。 （四） 公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分 红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 三、 2015-2017 年度的具体股东分红回报规划 1 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项 发生，公司将积极采取现金方式分配利润。 （一）利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允 许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分 红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润 分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （二）发放现金分红、股票股利条件 （1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不 会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告； 3）公司累计可供分配利润为正值。 （ （三）现金分红政策 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条 件时，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方 式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如有重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会将根据公司的实际经营 情况和资金需求状况制定当年的现金分红方案。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计 支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万 元； 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计 支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东 大会审议通过。 2 （四）差异化的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排