天津英康科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

天津英康科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一四年七月 天津英康科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 天津英康科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、实际控制人不当控制的风险 截至说明书出具之日，公司的共同实际控制人刘立冬、李尤、肖刚共计持有公司 82.935%的股份，所支配的表决权能够支配股东大会的决策。且三人均一直担任公司董 事或高级管理人员等重要职务，能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生重大影 响并能够实际支配公司的经营决策。刘立冬、李尤、肖刚三人可以通过行使表决权对 公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响 甚至损害的可能性。 二、市场竞争的风险 目前，国内越来越多的膨胀珍珠岩产品生产厂商已将发展重点放在了产品质量以 及深加工、开发附加值高的新产品研发上。公司虽然目前在膨胀珍珠岩领域内处于领 先水平，但若不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、 行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，开发出附加值更高的膨胀珍珠岩 产品，公司将面临更多的竞争压力，可能导致竞争优势减弱、经营业绩下滑。 三、主营业务毛利率下降的风险 公司2012 年度、2013 年度主营业务收入毛利率分别为 18.13%和 15.98%，虽然公 司报告期毛利率整体水平保持在15%以上，盈利能力和持续经营能力尚可，但随着成本 的逐年上升，仍存在毛利率下降导致公司盈利能力下降的风险。 四、原材料和燃油价格波动的风险 目前，原材料占公司产品成本的比例超过55%，公司目前主要原材料为珍珠岩矿砂。 珍珠岩矿砂作为非可再生自然资源，采购价格不断上涨，使得公司的生产成本逐年上 升，从而对公司的盈利能力产生不利影响。 公司目前公司生产所耗用的燃油主要为天然气和柴油，受国际原油价格的起伏和国 2 天津英康科技股份有限公司 公开转让说明书 家对天然气和燃油价格的调控影响，天然气和柴油价格的波动直接影响产品的生产成 本，从而对公司的盈利能力产生不利影响。 3 天津英康科技股份有限公司 公开转让说明书 目 录 声 明 1 重大事项提示 2 目 录4 释义 6 第一节 基本情况 8 一、公司基本情况 8 二、股份挂牌情况 8 三、股权情况 10 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资