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电算化实验资料 一 系统管理及账套管理 1、 启动与注册 身份: 系统管理员admin 初始口令为空。 2、 设置操作员 操作员一 编号：班内学号，姓名：自己， 口令：无 操作员二 编号：99， 姓名：张志刚， 口令：无 操作员二 编号：98， 姓名：文静， 口令：无 3、 建立新账套 158账套 单位名称：四川省乐山市家乐装饰材料有限公司； 启用会计期：2004年12月； 单位信息： 四川省乐山市家乐装饰材料有限公司 简称：家乐装饰 地址：乐山市西郊西城区万新路56号 核算类型： 记账本位币名称为人民币（RMB）；工业企业；新会计制度；账套主管：自己。 建账时按行业性质预留会计科目。 分类信息 不要求进行外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 编码方案 科目编码级次：42222。 其余采用系统默认值。 数据精度 需要对数量、单价等核算时，小数位定为2。 4、财务分工 文静：具有现金管理、出纳签字权限。 张志刚：填制凭证、凭证整理、查询凭证、常用摘要录入、常用凭证录入及自动转账操作的所有权限。 二 初始设置（一） 1、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 √ 101 现金支票 √ 102 转账支票 √ 2 汇兑 √ 3 委托收款 √ 9 其他 2、开户银行 乐山市工商银行嘉州支行，账号：40586123768 3 、指定会计科目 库存现金、银行存款 4、修改会计科目 科目名称 账户分类 方向 计量 库存现金（1001） 资产类 借 交易性金融资产（1101） 资产类 借 周转材料（1221） 资产类 借 应付职工薪酬（2151） 负债类 贷 应交税费（2171） 负债类 贷 5、 增加会计科目 说明：应根据手工账户设置及预留会计科目来增加会计科目，一级科目代码以预留一级会计科目代码为准。 科目名称 账户分类 /总账科目 方向 计量 工行（100201） 银行存款 建行（100202） 商行（100203） 银行承兑汇票（112101） 应收票据 双林装饰（113101） 应收账款 西蓉装饰（113102） 昆明大业装饰（113103） 成都宏基装饰（113104） 马林县林业（114101） 预付账款 供应科备用金（113301） 其他应收款 个人借款（113302） 原料及主要材料（121101） 原材料 木材 立方 石蜡 千克 地板胶 千克 外购半成品（121102） 木纹纸 张 耐磨纸 张 防潮纸 张 低值易耗品（122101） 周转材料 工作服 套 手套 双 机油 千克 黄油 千克 包装物（122102） 包装箱 个 强化木地板（124301） 库存商品 箱 中密度纤维板（124302） 张 乐山信托公司(140101) 长期股权投资 生产经营用（150101） 固定资产 非生产经营用（150102） 未使用（150103） 专利权（180101） 无形资产 累计摊销（1802） 资产类 贷 西昌林业（121012） 应付账款 甘孜州林业（212102） 清江市化工厂（212103） 成都新兴化工厂（212104） 成都兴达） 预收账款 乐山国有资产经营公司(214201) 应付利润 乐山装饰材料有限公司(214202) 乐山林业开发公司(214203) 工资（215101） 应付职工薪酬 职工福利（215102） 社会保险费（215103） 工会经费（215104） 职工教育费（215105） 教育费附加（217115） 应交税费 押金（218101） 其他应付款 建行（220101） 长期借款 乐山国有资产经营公司（310101） 实收资本 山装饰材料有限公司（310102） 乐山林业开发公司（310103） 强化木地板 生产成本 直接材料（4101010101）