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會 計 總 帳 系 統 上 課 講 義會 計 總 帳 系 統 上 課 講 義 會 計 總 帳 系 統 上 課 講 義會 計 總 帳 系 統 上 課 講 義 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ◎ F基本資料系統◎ F基本資料系統 ◎ F◎ F基本資料系統基本資料系統 設定會計類別 設定會計類別 、期末存貨計算方式、期末存貨計算方式 設定會計類別 設定會計類別 、、期末存貨計算方式期末存貨計算方式 (1) 2-1客戶基本資料建檔 (2) 4-4期末計算方式-會計類別 ：A.標準會計(買賣業 、一般會計) ◎ 總帳系統介紹◎ 總帳系統介紹 ◎ ◎ 總帳系統介紹總帳系統介紹 作業年度鎖住的 作業年度鎖住的所以年度要小心不要登打錯誤(所以年度要小心不要登打錯誤( )) 作業年度鎖住的 作業年度鎖住的所以年度要小心不要登打錯誤所以年度要小心不要登打錯誤(( )) (1) 使用日期→印表日期 (2) 進去之後作業年度是鎖住的(所以年度要小心不要登打錯誤) ◎ 1◎ 1--1 1 會計科目資料維護會計科目資料維護 ◎ ◎ 11--1 1 會計科目資料維護會計科目資料維護 新公司直接在此登打開帳金額 新公司直接在此登打開帳金額 ，系統自動產生，系統自動產生 「開帳分錄開帳分錄「 」」 新公司直接在此登打開帳金額 新公司直接在此登打開帳金額 ，，系統自動產生系統自動產生 「「開帳分錄開帳分錄 」」 (1) 會計科目依據結算申報 ，採九分法：前四碼系統內定，後五~八碼可自行設子科目 1.資產 2.負債 3.股東 4.營業收入 5.營業成本 6.營業費用 7.非營業收入 8.非營業損失 9.所得稅費用 (2) 不可以切子目之會計科目 ： A. 1111現金 (如有使用系統之現支 、現收則不可以設子科目) B. 9999所得稅費用 C. 存貨相關科目1131~1135、5010期初 、5030期末 D. 3440本期損益 E. 應收應付 1121.1123.2121.2122(如有使用系統2-6沖轉功能則不設子科目) (3) 會計科目設立子目 ： 【INS新增 】 科目未輸入期初金額或傳票者 ，可直接新增 【F9 整理 】 科目已輸入期初金額或傳票者 ，需由【F9整理】3.會計科目設立子目做新增 該科目期初金額 ，將拆散至各子科目內 已輸入該科目之傳票 ，處理方式： (1)全部更為其中一子科目；