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财务部工作目录 一、部门上报公司资料目录 序 上报公司资料目录 上报日期 资料重点要求 存档要求 1 每月收费表 年度终了3月内 每日收取各种的费用 归档 2 审计报告 取得报告5日内 由注册会计师事务所出具 归档 3 所得税汇算鉴证报告 取得报告5日内 由税务是税务所出具， 归档 4 财务报表、纳税申报表 年度终了3月内 记录每月财务状况，纳税申报情况 归档 5 月、周工作计划 月初、周一 根据工作职责，详尽工作计划 归档 6 原始收款收据 根据数量 归档 7 商铺摊位出租统计表 每月20日前 记录各区收入汇总数及其他收入 香港 8 各区商户月收费明细表 每月20日前 记录每个商户每月收取租金金额及日期 香港 9 各区商户摊位平面图 每月20日前 显示各区商户数量、位置及金额 香港 10 每月现金及银行收入支出明细表 每月20日前 详细记录资金的收支情况 香港 11 收入及成本明细表 每月20日前 各区收入及各区成本 香港 12 费用明细表 每月20日前 每月费用明细 香港 13 资金收入明细表 每月20日前 按照收付实现制原则 张小姐 14 资金费用明细表 每月20日前 按照收付实现制原则 张小姐 15 置业、物业各部门费用明细表 每月20日前 按照收付实现制原则 张小姐 16 置业物业工程明细表 每月20日前 按照收付实现制原则 张小姐 17 置业物业活动明细表 每月20日前 按照收付实现制原则 张小姐 18 置业物业分项费用明细表 每月20日前 按照收付实现制原则 张小姐 19 财务凭证 隔年3月前 装订、整理财务凭证 存档 20 财务账簿 隔年5月前 打印、整理、装订成册 归档 21 印花税交税明细表 盖有地税局已收费章、装订成册 归档 22 租金收费表及电费收费表 年终3月前 归档 二、财务部日常工作内容 序 工作项目 计划完成日期 实际完成日期 经办人 检查 核实人 开始日期 完成日期 1 收取租金及水电费 合同规定日期 2 编制每日收费表 每日 3 编制相关报表资料 20日前 4 编制各区平面图 20日前 5 核对本月收取租金及电费 20日前 6 收取水费 11-15日 7 编制印花税表 8 置业物业公司年度审计 4月前 9 公司所得税汇算 5月前 10 协助行政部进行公司工商年检 5月前 11 协助行政部进行公司全国外商投资企业年检 5月前 12 协助行政部进行公司外汇年检 5月前 11 编制财务报表 10日前 12 报送财政局快报 8日前 13 报送地税局相关资料 15日前 14 公司纳税申报 15日前 15 编制付款申请表 每周 16 支付相关款项 每日 17 编制凭证 每日 18 核对银行账目 月末 19 盘存现金 每日 20 报送统计局报表 每季度 22 装订凭证 每月 23 验收货物 随时 24 处理废旧物资 随时 25 月底盘存 月底 26 配合物储部查询相关账目 27 涉税事项 28 年底固定资产盘存 年初 29 每月工资的核算和发放 月初 30 年终奖的核算和发放 年初 31 广场、花车的核对 月初 32 收取广场促销花车促销的相关费用 每日 33 发票的领用及整理 月底 34 协助行政部查寻各种丢失保证金及押金的金额和收据号码 35 公司临时性工作 36 重大节假日走访相关部门 财务部 2012年6月13日