用友U8年结流程.pptVIP

U85X版本 年结流程 年结流程 一 二 三 四 五 一完成本年工作 对所启用的模块依次进行月末结帐： 注：工资模块12月不能像其他模块进行月末结帐，只有在建立新年度帐后才可以结帐，它不影响其它模块的正常结帐。 二备份数据 备份准备： (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) 开始备份： 三建立新年度帐 帐套主管进入系统管理： 图一 图二 帐套主管进入系统管理： 图一 结转数据检查 通过上年帐簿与结转后的期初余额检查 五调整参数及余额 调整帐套参数 同理如下图，与新建帐套一样，可以调整基础档案和期初余额。 e派网--- 8008201550 UFSOFT 2003 Corporate e派网--企业信息化公共服务平台 8008201550 完成本年工作 备份数据 检查确认 帐套主管建立 下一年度帐套 结转上年数据 调整帐套参数，基 础信息，期初余额 结转完成后须检查余额是否与上年一致 业 务 模 块 财 务 模 块 最后结帐的为总帐模块 ！备份数据在物理介质上保存后最好进行一次恢复，以检查备份数据是否有效。 年结帐套 年结帐套 图三 图四 年结帐套 年结帐套 四结转上年数据 进入新年度帐 资金管理结转 供应链结转 固定资产结转 工资结转 应收应付结转 成本管理结转 总帐结转 对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只有您应用了其中的任意几个，就有依照此顺序执行。 流程图 实例演示 年结帐套 图二 图三 图五 图四 依照前面的流程图依 次结转各个模块即可 04 年 12 月 31 日 05 年 01 月 01 日 依照提示逐步修改帐套参数（同建帐）。 年结帐套 e派网--- 8008201550