岗位说明书-资金会计.docVIP

岗位说明书 编号NO: 一、岗位基本信息 岗位名称 岗位编号 所属部门 财务部 岗位定编 1人 直接上级岗位名称 财务部副经理（资金） 直接下属岗位名称 二、岗位设置目的 负责公司筹融资管理，资金使用控制。 三、主要工作职责（按重要性排序） 岗位职责 内容描述 资金使用控制 编制公司资金使用计划和执行情况分析，密切注意银行存款余额的变化情况。 合理地进行资金分析和调配，节约资金成本。 认真研究公司的资金运动规律，对资金需求进行有效的预测。 管理公司资金结算系统，制定资金结算制度业务操作流程。 筹融资管理 对接金融机构的资信评级和授信工作。 根据公司资金需求，拟定公司融资具体方案，办理银行贷款的申请手续，按计划组织资金到位。 编制银行综合授信计划 监督指导所属单位做好资金管理工作， 经常与金融机构沟通，提高公司在金融市场的运作能力。 其他工作 完成领导交办的其他工作。 四、主要工作权限 业务类 财务类 人事类 五、主要工作关系 内部工作关系 沟通方式 沟通对象 汇报 财务经理 督导 协调 相关部门 外部工作关系 六、工作特征 时间要求 正常工作时间 工作设备 电脑、打印机 工作环境 室内 七、任职资格 最低学历 大专以上学历 专业 财务类专业 工作经验 资格证书 知识和技能 具有财务专业知识；良好的人际关系和沟通协调能力。 岗位培训要求 会计系列后续教育 能力素质 其他 八、职业发展通道 可晋升岗位 可轮换岗位 可轮换 九、修订记录 拟定人： 日期： 审核人： 日期： 审批人： 日期： 广西交通投资集团 1