资金平衡管理系统立项报告.docVIP

资 金 平 衡 管 理 系 统 立 项 报 告 审核：__________________ 编制：__________________ 日期：__________________ 河南陆德筑机股份有限公司 企管与信息化中心 项目概述 项目定义及价值 本项目是管理资金的流入流出、为科学合理的调配资金而开发的软件，对提高用户、供方满意度，节约成本都具有积极意义。 项目开发背景 随着公司战略方针的调整，资金的合理利用，如何利用最少的资金去办最多的事情，已经是摆在我们面前的首要问题，而该软件正是为此而开发的。 项目的主要功能和特色 该软件的主要功能是资金的平衡、调配、分析。其特色是能够展现公司资金的即时使用情况，包括收入与支出的实际情况。 项目范围 该项目仅适用于资金的平衡管理，其功能主要有资金上报、审批、平衡表生成、现金流量表的引出、计划与实际对比分析表的生成。 项目技术方案 本项目采用B/S模式，三层架构（数据层、应用层、UI层）OO技术开发。其特点是灵活、可扩展性强。 关键技术 与金蝶数据库接口设计 权限类设计 审批类设计 分析类设计 项目风险分析和应对措施 风险系数在项目阶段中的变化趋势 项目 阶段 风险 说明 需求 分析 设计 编码 测试 实施 金蝶数据库接口设计 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0 权限类设计 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0 审批类设计 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0 分析类设计 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0 降低风险的策略 风险说明 说明 金蝶数据库接口设计，该接口是整个软件设计的核心，其关键在于对数据库的写操作，如果数据写入不正确，可能导致整个金蝶数据库的瘫痪，甚至影响生产。 建立K3测试数据库，与现有真实生产数据分离，以便进行测试数据库的读写操作。 对现有实现功能在K3上进行模拟操作、对测试数据相关数据表进行分析，提取出有用数据，对其之间联系进一步分析，并在下一步操作中得到印证。 建立接口模型，利用开发软件对现有功能进行测试。 数据库接口迁移至真实生产数据库中进行试用。 权限类设计 审批类设计 分析类设计 建立快速设计模型，使用记体验感受，并沟通后改进。 Make-or-Buy 决策 该软件市场上没有销售，如果外包，则成本较高且涉及财务必威体育官网网址数据，故此由信息中心自主研发。 项目计划 5.1 项目团队及分工： 财务流程制定、软件测试：杨宣、尹国权、 财务流程制定、软件测试：刘松涛、韩亚娟、 需求分析，软件开发：宋哲、朱广平 5.2 项目进度： 2011-7-1-----2011-10-1 财务流程制定、计划资金上报、审批流程、软件测试(I期) 2011-10-1-----2011-12-31 财务流程制定、资金平衡、调配、现金流量表引出、数据对比分析、手机短信等，软件测试(II期) 项目奖I期为*元人民币。 项目奖II期为*元人民币。 立项报告 4