ZG银行供应链平台项目需求规格说明书 V2.0(内部资料).docVIP

**银行 供应链平台项目 需求规格说明书 （V2.0） **银行  文档修订记录 编号 章节 名称 修订内容简述 修订 日期 修订前 版本号 修订后 版本号 修订人 批准人 V1.0 创建 2010-8-31 无 V1.0 V1.1 补充第7、8期会议确定内容及**银行表单查询统计确认 2010-9-9 V1.0 V1.1 V1.2 补充“支用回单、收费回单”；补充溢拨公式；修改部分错误语句、添加会计分录 2010-11-2 V1.1 V1.2 V1.2 租赁合同信息“结算方式”应无月/季结；合同中利率改为默认为“浮动利率”；修改租赁保理“应收账款调整”；修改信保索赔和信保赔款需求 2010-11-5 V1.2 V1.2 V1.2 1、卖方还款和卖方回购不需要按“买方名称”筛选，故去掉；2、融资逾期交易增加还息功能3、修改受让与融资逾期会计分录 2010-11-9 V1.2 V1.2 V1.2 经行方确认：1、《应收账款回购通知书》改为制式表单；2、在关联合同中添加“商务合同名称”（非必输）；3、在操作“信保赔款”交易后，先以“归还的融资金额”恢复“融资额度、同业保险公司额度及买方信用限额”，应再以“赔款金额”重新扣减“买方信用限额”；4、信保索赔交易可多次；5、逾期90天以上科目结转问题：从手工操作“转逾期”交易当天起算，逾期第91天晚日终时供应链系统自动把逾期融资款转入逾期90天以上科目核算，并从当晚开始计提表外利息科目。5、无追索权单保理去掉“服务型”6、信保索赔中：改为应收账款到期日当天或之后即可操作 2010-11-12 V1.2 V1.2 V1.2 1、修改结息会计分录 2010-11-12 V1.2 V1.2 V1.2 1、统一费用收费模式各项名称 2010-11-15 V1.2 V1.2 V1.2 1、融资增加手工录入信贷系统生成的相应7位数字的“合同编号”2、保理大合同中的“合同编号”不控制唯一性，应可修改3、账务核算管理与信保项下的索赔与赔款进行了修改 2010-11-18 V1.2 V1.2 V1.2 1、修改信保赔款会计分录 2010-11-22 V1.2 V1.2 V1.2 1、修改会计分录和核算修改：确定了含****待定的四个会计科目 2010-11-24 V1.2 V1.2 V1.2 1、融资账户、受让收费账户、欠费收取、自由收取，均增加“保理特户”以供选择；会计分录也相应进行了修改 2010-11-24 V1.2 V1.2 V1.2 1、行方确认需经供应链平台手工发起合理延期交易到信贷系统获取相关审批数据 2010-12-2 V1.2 V1.2 V1.3 1、行方12月14日确认不需按金额进行放款审批控制：天津和上海地区由“分行放款中心”进行放款 审批，其余所有地区均由“总行放款中心”进行放款审批2、关于机构中涉及流程的配置参照附件五 2010-12-114 V1.2 V1.3 V1.3 1、行方 12月16日确认5个内部户（以客户开立）位数不统一：60301 综合授信（卖方）为21位，其余有追/无追两个146融资户和有追/无追两个741债权户均为23位。 2010-12-16 V1.3 V1.3 V1.3 1、合同信息（包含租赁）：浮动周期由“按日”修改为（可选：按日、按月、按季、按年；指公历月首日/季首日/年首日浮动）2、融资（包含租赁融资）：关联利率修改处可以修改“浮动周期”3、行方需求变更“审批流设置”： 融资等交易由原需求的四级改为六级：A：业务操作员；B：业务复核员；C：签批员；D：放款初审员；E：放款复审员；F：会计复核员。（其中A与B为同一机构，C为管辖行机构，D与E为放款中心机构，F为核算中心机构） 2010-12-17 V1.3 V1.3 V1.3 1、“应收账款全部转让同意书、应收账款债权全部转让通知书”、“逾期应收账款通知”改为制式表单，打印空白2、经行方确认表单需求变更3、表单中涉及的“交易编号”添加规则4、添加附件“机构网点设置”与“供应链系统交易型态编码 规则” 2011-1-4 V1.3 V1.3 V1.3 业务人员需求变更：在管理费收入明细表中加一个“收费方式”字段，用以区分“先收费”和“后收费” 2011-1-12 V1.3 V1.3 V1.3 业务人员需求增加：管理费交易主档信息管理列表增加“交易形态”列，用以区分“欠费收取、自由收费” 2011-1-13 V1.3 V1.3 V1.3 行方需求变更：融资交易的欠费提示由最后一级审批提示改为“各级复核人员复核时提示” 2011-1-14