用友金蝶软件实习报告.doc

实习报告 学 院 ： 经济与管理学院 专 业 ： 会计学 班 级 ： 084081 学 号 ： 20081000675 姓 名 ： 胡 钦 指导老师 ： 屈文彬 实习一 总账系统初始设置 实习要求：总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。主要包括填制凭证、审核凭证、出纳凭证、记账以及查询和汇总记账凭证。 UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。→定义报表行高和行宽→设置单元风格→定义单元属性→设置关键字；调整关键字位置 2）报表公式定义 ①定义单元公式——直接输入公式 ②定义单元公式——引导输入公式 ③定义审核公式 ④定义舍位平衡公式 ⑤保存报表格式 （2）报表数据处理 ①输入关键字值②生成报表③报表舍位操作 （3）表页管理及报表输出 ①表页管理——表页排序②表页管理——表页查找 3、调用报表模板生成资产负债表 1）调用资产负债表模板 2）生成资产负债表数据 3）生成2004年12月份理论表 4.调用利润表模板；生成利润表数据 实验心得体会 （一）分析该软件的优缺点： 1.软件的优点： （1）可以备份，可以用恢复方式返回到前一个操作状态使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻财务报表的自动生成（）谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会 ?1、注意帐套备份在实验中，帐套备份很重要。，电脑好在，有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。 2、填制凭证时，填对时间很关键在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在ERP实验中有很多的细节都是必须引起重视。 3、清楚各个操作员的权限要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，4、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产≠负债+所有者权益。 进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。 金蝶实习报告 （一）实习任务 利用软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置，完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。 账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。 期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时，该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。 （三）固定资产 系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；系统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；系统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。 （四）工资管理 工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性能稳定,数据安全。工资计算方法的设置：工资管理→工资计算方法→输