第二次提醒-中国平安保险.PDF

第二次提醒 本公告和通告乃要件，需要閣下即時處理，且本公告和通告並不構成收購、購買或認 購下文所述交易所買賣基金單位之邀請或要約。 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有 限公司及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告和通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述，並表明不會對因本公告和通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港證券及期貨事務監察委員會授權認可並不代表對信託基金 （定義見下文）和子基 金（定義見下文）作出推介或認許，亦不是對信託基金和子基金的商業利弊或表現作 出保證，更不代表信託基金和子基金適合所有投資者，或認許信託基金和子基金適合 任何個別投資者或任何類別的投資者。 中國平安CSI香港中型股精選ETF （股份代號：3072 ） 中國平安CSI RAFI香港50 ETF （股份代號：3098 ） 其為中國平安基金 （根據《證券及期貨條例》（香港特別行政區法例第571 章）第104 條 獲得認可的香港單位信託基金） 的子基金 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守 《單位信托及互惠基 金守則》某些條款之寬免的公告和通告 重要信息：強烈建議投資者考慮本公告和通告內容。本公告和通告乃要件，需閣下即 時處理。如有疑問，請尋求專業意見。本公告和通告涉及作為中國平安基金（「信託 基金」）子基金的中國平安CSI香港中型股精選ETF （「香港中型股精選ETF 」）和中國 平安CSI RAFI香港50 ETF （「香港50 ETF 」）（均稱爲 「子基金」）的擬議終止、擬議 停止交易、擬議自願除牌、擬議撤回認可地位及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金 守則》某些條款之寬免。具體而言，投資者應注意：  考慮到各個相關因素 （各因素詳情見下文第1條），尤其是，針對每一子基金，相 對較低的子基金資産凈值（於2016 年9 月30 日，香港中型股精選ETF 為 29,080,237.27港元，香港50 ETF為27,572,908.88港元），基金經理已透過其日期為 2016年9月30 日的董事會決議決定行使其在信託契據 （定義見下文）第24.3(a)條項 下之權力，擬自終止日（定義見下文）起終止子基金。基金經理已向受託人作出 書面通知，將其根據信託契據（定義見下文）第24.3(a)條終止子基金的提議告知受 託人，受託人對此提議無異議；  於本公告和通告發佈之日，將從香港中型股精選ETF劃撥出金額約為334,000港 元、從香港50 ETF劃撥出金額約為345,000港元的一部分子基金資産 （「專項撥 1 備」）。該專項撥備是用於支付受託人和基金經理在自本公告和通告發佈後至終 止日的期間內或會發生或作出的因子基金的持續收費及正常運營費用、終止程序 以及除牌和撤回認可而引起的或與之相關的任何未來費用、收費、開支、申索和 要求（包括但不限於任何法律費用、核數師費用、監管維持費用、終止相關開支 以及應向子基金的任何服務提供方（包括受託人）支付的費用）（「未來費 用」）。受託人已確認其對專項撥備的金額無異議。由於緊隨本公告和通告發佈 後即會劃撥專項撥備，每一子基金的資産凈值及每一基金單位資產淨值將在聯交 所於2016年10月3 日開始交易前發生降低，詳見下文所述： 劃撥專項撥備之前 劃撥專項撥備之後 資產淨值 單位資產淨 資產淨值 單位資產淨 （港元