物资的采购.PPT

公司物资采购制度 培训目的 为了加强管理，提高工作效率，规范公司的物资采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资符合公司业务的要求，维护公司利益，特制定本制度。 培训职责 1.各部门负责人负责制订本部门物资采购计划申请，并协助财务进行物资核对、清点入库。 2.人力资源部负责审核采购计划（包括计划内和计划外物资采购申请），报请公司领导审批，负责安排采购。 采购物资分类 采 购 物 质 的 分 类 A类 B类 特殊类 办公、劳保用品以及各部门的日常耗材（如维修材料、广告宣传用品等）,单价≤500元。 办公设备、办公家具等固定资产，单价＞500元或≤3000元。 大金额固定资产，单价＞3000元。 采购、入库、报销流程 提出采购申请 审核采购计划 供应商的选择 物资的采购 报销 物资入库 开始 结束 ↓ → → → ← ↓ ↑ 是 开始 ①提出 采购申请 库存调查 入库结束 ④采购执行 ③采购预算 填写采购申请单 ②汇总 采购需求 财务部部 采购到所需物资 验收签字 填写报销单 部门审批 总经理审批 人力资源部 采购计划审批流程 A类 B类↑ 执行董事长审批 特殊类↗ 董事长审批 提出采购申请：各部门负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况下在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明） 审核采购计划：月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请报人力资源部，由人力资源部依据采购物资的类别进行审核。 审批流程 A类 B类 特殊类 总经理审批 执行董事长审批 董事长审批 ∣ ∣ ∣ ￣ ￣ ￣ ￣ 人力资源部安排下单采购 供应商的选择:采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司人力资源部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。 物资的采购:1各部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。 2所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 3如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。 4采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经总经理或执行董事长审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。 物资入库:采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、物资管理员验收，验收合格后方可办理入库手续并填写物资入库单，由财务部入账。 物资采购入库后，领用物资时，须填写物资出库领用单，由财务部做好登记，建立物资台帐。 报销:经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票，到公司财务部报销。