商丘应天大酒店企划方案.pptVIP

酒店四楼功能分区 河南新长城实业有限公司 19 小会议室 多功能厅 客房 客房 办公室 区域客源分层 按照时间与空间距离，将项目客源分为二个客源层 3公里客源层为酒店的基础客源层。在酒店周边3公里内有许多企事业单位，满足了酒店的基本市场需求 商丘市所有区域为酒店的发展客源层。由于商丘市区面积较小，在时间距离上，市区的所有区域到酒店都较快，因而，全市的企事业单位都将成为我们的目标客户 河南新长城实业有限公司 20 第四部分 项目盈利能力测算 河南新长城实业有限公司 21 经营收入估算 经营支出估算 经营利润估算 酒店经营概算 此次测算在假设西餐外包，中餐自主经营的前提下开展的。 酒店经营支收入估算： 客房营业收入估算： 旺季客房收入=客房数量*经营旺季月份数*30天*旺季开房率*旺季平均房价 =90*6*30*70%*190=2154600(元) 淡季客房收入=客房数量*经营淡季月份数*30天*淡季开房率*淡季平均房价 =90*6*30*60%*160=1555200(元) 年度客房收入合计=旺季客房收入+淡季客房收入 =2154600+1555200=3709800（元） 2、餐饮营业收入估算 旺季中餐收入=午餐收入+晚餐收入 =（包房座位数量*午餐入座率*午餐人均消费+厅面收入）*旺季月份*天数+（包房座位数量*晚餐入座率*晚餐人均消费+厅面收入）*旺季月份*天数 =（230*40%*50+3000）*6*30+（230*60%*60+3000）*6*30 =1368000+2030400=3398400（元） 淡季中餐收入=午餐收入+晚餐收入 =（座位数量*午餐入座率*午餐人均消费+厅面收入）*淡季月份*天数+（座位数量*晚餐入座率*晚餐人均消费+厅面收入）*淡季月份*天数 =（230*35%*50+2000）*6*30+（230*55%*60+2500）*6*30 =1084500+1816200=2900700（元） 餐饮收入合计=3398400+2900700=6299100（元） 3、年会议收入： 日租金*30天*月出租率*12 小会议室：1000×30×15%×12=54000（元） 多功能厅：2000×30×30%×12=216000（元） 会议年收入=270000（元） 4、其他收入估算： 年度复印、打印、传真、电话、洗衣、迷你吧等杂项收入共计30000元。 5、营业收入估算合计=客房营业收入+餐饮营业收入 +会议室收入+其它收入元） 河南新长城实业有限公司 22 酒店经营概算 河南新长城实业有限公司 23 酒店经营支出估算： (一）固定费用估算： 1、人力成本费用： 年度应付工资总额=员工总人数×人均月工资额×12月 =180×1100×12=2376000（元） 年度工资附加费用=计提的经费+交纳的社会保险费 =2376000×3.5%+1100×22.5%×180×12=617760（元） 人力成本费用合计=年度应付工资总额+年度工资附加费用 =2376000+617760=2993760（元） 2、设备年检费用估算： 高低压电力年检=5300元（参考值）×高低压配置组数 =5300×1=5300（元） 排污费:按照国家环保局制定标准，根据酒店实际用水及排污量而定 经初步估算，该酒店年度排污费为20000元 有线电视收视费=168元（参考值）×客房总数量 =168×90=15120（元） 各种灭火器:40元×灭火器数量=40×100=4000（元） 温烟感探头:50元×温烟感探头数量=50×200=10000（元） 电梯设备年检费：300元（参考值） 电梯设备维保费：10000元（参考值） 设备年检费用合计=5300+20000+15120+4000+10000+300+10000=64720（元） 3、员工餐费 员工餐费=员工用餐人数×8元×360天 =180×8×360=518400（元） 4、保险费、折旧费：保险费应按酒店总造价1‰计提，6000万元（参考值）*1‰=60000（元） 5、固定费用合计：3636880（元） 酒店经营概算 河南新长城实业有限公司 24 （二）可变费用估算： 1、日常设备设施维保费=全年营业估算收入×1%（经验值为2%,该酒店新装修按1%）1%=103089（元） 2、能源消耗=