嘉实超短债证 券投资基金2010 年第4 季度报告.pdfVIP

嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券2010 年第4 季度报告 嘉实超短债证券投资基金 2010 年第4 季度报告 2010 年12 月31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011 年1 月21 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券2010 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年1 月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2010 年10 月1 日起至2010 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实超短债债券 交易主代码 070009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年4 月26 日 报告期末基金份额总额 528,785,187.42 份 通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产 投资目标 较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳 定回报。 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投 资策略。一方面，将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保 投资策略 持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过 价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资 工具，为基金资产提供超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中 风险收益特征 长期债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实超短债债券2010 年第4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2010 年10 月1 日 － 2010 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 5,357,390.77 2.本期利润