资金集成信息网统功能介绍_印刷版_股份公司.pptVIP

内容 项目建设总体目标 内容 内容提要 股份公司资金集中推广后系统 系统功能介绍 财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外汇结售汇、担保（包括信用证）等； 报表功能，为财务公司用户提供资金管理需要的各类报表； 在信息安全方面，要综合考虑在应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案； 实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口： 财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口，通过该接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代理付款、财务公司电子付款、接收和查询账户电子对账单、接收账户变动通知和账户管理信息通知的功能； 财企接口，即财务公司核心业务系统和SAP系统、GMI系统间的接口；通过接口提供实施查询财务公司账户余额和账户明细、电子付款、电子对账单、账户变动通知等功能； 财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司SAP系统的接口，通过该接口向财务公司提供财务公司核心业务系统向SAP系统传输账务处理汇总信息的功能。 系统功能介绍 为集团提供资金管理的功能，包括:集团资金池管理功能；企业账户管理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批及汇总管理；资金集中上收和下拨管理；票据（应收票据和应付票据）信息动态管理；内部协议结算管理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等； 为集团用户提供通过CA安全认证登录系统的统一登陆平台； 为集团用户提供工作流审批的功能，按照业务类型和金额等分别设计符合中石化内控制度的审批流程； 为集团用户提供财务公司网银操作界面，提供便捷的账户管理、付款、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金计划、额度管理、担保管理等操作和查询界面；提供业务提醒、公告通知、资料传递以及单据打印等功能。 财银、财企直联接口功能 提供企业实时查询财务公司活期存款账户余额的功能； 提供企业实时查询财务公司活期存款账户当日和历史交易明细查询的功能； 主动发动企业财务公司活期存款账户的电子对账单； 主动发送企业财务公司活期存款账户交易的电子到账通知； 接收企业电子对账单请求并返回信息； 接收企业发送的财务公司活期存款账户付款指令并返回转账处理结果信息； 接收企业发送的转账结果查询指令并返回信息。 内容 内容提要 账户管理－账户类型 账户管理－账户管理层级 账户管理－总分账户 总账户：财务公司在银行开立银行结算账户，作为资金归集的总账户；总账户为实体账户，由财务公司办理相关手续。 分账户：股份公司各成员单位在银行开立分账户，分账户不完全具备实体账户的功能和用途，仅体现为总账户收付款的渠道，分账户没有余额，企业不需对分账户进行账户管理和账务处理。分账户的开立方式由集团公司和银行协商确定，不需企业办理开户手续。 设置总分账户对应关系：集团公司统一提供各总分账户的对应关系，各银行在其系统中设置总分账户的对应关系；同时在中石化资金管理系统内也相应的设置财务公司的企业账户与分账户的对应关系。加上财银直联、各自系统内相应设置的转换功能，最终达到“存的进、分的清”的要求。 总分账户结构 代理收付款流程 代理收付款流程 内容提要 日资金计划数据传递示意 资金计划－集团查询 ATOM系统支出额度控制界面 内容提要 资金集中－功能介绍 内容提要 内部结算管理－功能介绍 结算协议管理－结算协议录入界面 结算协议管理－结算协议管理界面 结算发票管理－结算发票录入界面 结算支付－企业主动付款（支持部分付款、预付金付款） 结算支付－企业主动付款（以承兑汇票付款） 结算支付－财务公司划款 结算支付－协议付款查询界面 内容提要 票据管理－功能介绍 票据管理包括应收票据管理和应付票据管理；成员单位将其持有的、或者开立的商业汇票信息和状态在系统中进行登记； 在系统设计中，将票据基本信息（即：票面信息）与票据交易信息（即票据流转中信息）分开管理，票据基本信息不随流转而改变； 与票据基本信息相关的票据状态有：持有、未激活、待复核、待付款、作废、挂失、交易中、退回、核销、冻结。 支持的交易类型有：交付、到期付款、背书转让、贴现、托收等。 与票据交易相关的状态有：退回、交付验票、付款完成、背书转让完成、贴现完成、托收完成等。 可管理的票据类型包括：银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、商业承兑汇票。 票据信息管理界面-票据录入界面（应收） 票据管理-票据交易维护界面 票据管理-票据信息查询界面 票据管理－与内部结算协议的关联 票据参与内部协议结算： 票据系统与内部协议结算系统建立关联，付款方将应付票据提交给交易对手，交易对手确认后，如果双方签订了内部结算协议，该票据就